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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025522)

近一季大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)C025522净值及计算阶段收益
近一季025522基金累计收益率-5.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9543 0.97%
2026-09-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9451 -0.35%
2026-09-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9484 -0.49%
2026-09-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9531 -1.14%
2026-09-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9641 -0.39%
2026-09-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9679 0.23%
2026-09-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9657 0.07%
2026-09-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9650 -0.02%
2026-09-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9652 0.04%
2026-09-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9648 0.66%
2026-09-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9585 -1.31%
2026-09-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9712 -0.46%
2026-08-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9757 -0.34%
2026-08-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9790 -0.07%
2026-08-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9797 0.70%
2026-08-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9729 0.46%
2026-08-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9684 -0.28%
2026-08-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9711 -0.65%
2026-08-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9775 0.44%
2026-08-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9732 0.93%
2026-08-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9642 -2.11%
2026-08-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9850 -0.14%
2026-08-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9864 1.72%
2026-08-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9697 0.20%
2026-08-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9678 -0.92%
2026-08-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9768 0.32%
2026-08-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9737 -0.93%
2026-08-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9828 0.87%
2026-08-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9743 1.47%
2026-08-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9602 0.11%
2026-08-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9591 2.35%
2026-08-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9371 1.36%
2026-08-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9245 -1.25%
2026-07-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9362 1.20%
2026-07-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9251 -1.55%
2026-07-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9397 0.83%
2026-07-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9320 -2.45%
2026-07-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9554 1.56%
2026-07-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9407 -1.59%
2026-07-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9559 0.05%
2026-07-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9554 -0.61%
2026-07-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9613 3.25%
2026-07-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9310 -0.14%
2026-07-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9323 -3.77%
2026-07-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9688 -1.17%
2026-07-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9803 -0.83%
2026-07-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9885 1.74%
2026-07-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9716 -2.26%
2026-07-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9941 -1.65%
2026-07-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0108 2.13%
2026-07-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9897 -0.20%
2026-07-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9917 -0.52%
2026-07-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9969 -0.26%
2026-07-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9995 0.64%
2026-07-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9931 -2.72%
2026-07-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0209 -0.55%
2026-06-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0265 1.14%
2026-06-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0149 1.39%
2026-06-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0010 -1.92%
2026-06-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0206 0.70%
2026-06-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0135 1.16%
2026-06-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0019 -2.51%
2026-06-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0277 1.32%
2026-06-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0143 0.10%
2026-06-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0133 0.87%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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