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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025522)

近一年大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)C025522净值及计算阶段收益
近一年025522基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9543 0.97%
2026-09-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9451 -0.35%
2026-09-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9484 -0.49%
2026-09-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9531 -1.14%
2026-09-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9641 -0.39%
2026-09-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9679 0.23%
2026-09-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9657 0.07%
2026-09-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9650 -0.02%
2026-09-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9652 0.04%
2026-09-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9648 0.66%
2026-09-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9585 -1.31%
2026-09-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9712 -0.46%
2026-08-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9757 -0.34%
2026-08-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9790 -0.07%
2026-08-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9797 0.70%
2026-08-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9729 0.46%
2026-08-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9684 -0.28%
2026-08-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9711 -0.65%
2026-08-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9775 0.44%
2026-08-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9732 0.93%
2026-08-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9642 -2.11%
2026-08-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9850 -0.14%
2026-08-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9864 1.72%
2026-08-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9697 0.20%
2026-08-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9678 -0.92%
2026-08-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9768 0.32%
2026-08-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9737 -0.93%
2026-08-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9828 0.87%
2026-08-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9743 1.47%
2026-08-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9602 0.11%
2026-08-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9591 2.35%
2026-08-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9371 1.36%
2026-08-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9245 -1.25%
2026-07-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9362 1.20%
2026-07-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9251 -1.55%
2026-07-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9397 0.83%
2026-07-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9320 -2.45%
2026-07-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9554 1.56%
2026-07-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9407 -1.59%
2026-07-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9559 0.05%
2026-07-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9554 -0.61%
2026-07-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9613 3.25%
2026-07-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9310 -0.14%
2026-07-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9323 -3.77%
2026-07-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9688 -1.17%
2026-07-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9803 -0.83%
2026-07-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9885 1.74%
2026-07-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9716 -2.26%
2026-07-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9941 -1.65%
2026-07-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0108 2.13%
2026-07-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9897 -0.20%
2026-07-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9917 -0.52%
2026-07-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9969 -0.26%
2026-07-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9995 0.64%
2026-07-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9931 -2.72%
2026-07-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0209 -0.55%
2026-06-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0265 1.14%
2026-06-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0149 1.39%
2026-06-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0010 -1.92%
2026-06-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0206 0.70%
2026-06-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0135 1.16%
2026-06-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0019 -2.51%
2026-06-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0277 1.32%
2026-06-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0143 0.10%
2026-06-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0133 0.87%
2026-06-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0046 -0.06%
2026-06-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0052 2.60%
2026-06-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9797 0.67%
2026-06-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9732 -0.31%
2026-06-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9762 -1.47%
2026-06-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9908 1.86%
2026-06-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9727 -2.41%
2026-06-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9967 -1.22%
2026-06-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0090 -0.83%
2026-06-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0174 0.46%
2026-06-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0127 1.18%
2026-06-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0009 -0.45%
2026-05-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0054 -0.33%
2026-05-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0087 0.09%
2026-05-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0078 -1.12%
2026-05-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0192 -0.29%
2026-05-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0222 1.62%
2026-05-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0059 1.33%
2026-05-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9927 -1.75%
2026-05-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0104 0.46%
2026-05-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0058 0.58%
2026-05-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0000 -0.36%
2026-05-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0036 -1.07%
2026-05-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0145 -1.10%
2026-05-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0258 1.00%
2026-05-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0156 0.09%
2026-05-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0147 1.21%
2026-05-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0026 -0.60%
2026-04-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9867 -0.01%
2026-04-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9868 1.22%
2026-04-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9749 -0.61%
2026-04-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9809 0.29%
2026-04-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9781 -0.41%
2026-04-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9821 -0.72%
2026-04-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9892 0.42%
2026-04-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9851 0.13%
2026-04-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9838 0.19%
2026-04-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9819 -0.14%
2026-04-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9833 1.17%
2026-04-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9719 -0.26%
2026-04-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9744 0.90%
2026-04-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9657 -0.30%
2026-04-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9686 0.70%
2026-04-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9619 -0.64%
2026-04-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9681 2.80%
2026-04-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9417 0.27%
2026-04-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9392 -0.31%
2026-04-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9421 -1.43%
2026-04-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9558 1.66%
2026-03-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9402 -1.06%
2026-03-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9503 0.05%
2026-03-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9498 0.66%
2026-03-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9436 -1.08%
2026-03-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9539 1.64%
2026-03-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9385 2.01%
2026-03-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9200 -3.92%
2026-03-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9575 -0.90%
2026-03-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9662 -2.20%
2026-03-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9879 0.36%
2026-03-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9844 -1.08%
2026-03-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9951 -0.64%
2026-03-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0015 -1.10%
2026-03-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0126 -0.57%
2026-03-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0184 -0.04%
2026-03-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0188 1.42%
2026-03-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0045 -1.35%
2026-03-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0182 0.24%
2026-03-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0158 0.85%
2026-03-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0072 -0.96%
2026-03-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0170 -2.57%
2026-03-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0438 -0.03%
2026-02-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0441 0.10%
2026-02-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0431 -0.06%
2026-02-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0437 0.92%
2026-02-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0342 0.86%
2026-02-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0254 -1.09%
2026-02-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0367 0.19%
2026-02-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0347 0.09%
2026-02-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0338 0.12%
2026-02-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0326 2.08%
2026-02-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0116 -0.64%
2026-02-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0181 -1.25%
2026-02-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0310 0.45%
2026-02-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0264 2.34%
2026-02-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0029 -3.47%
2026-01-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0389 -1.95%
2026-01-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0596 0.53%
2026-01-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0540 1.09%
2026-01-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0426 0.50%
2026-01-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0374 -0.01%
2026-01-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0375 0.46%
2026-01-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0328 0.33%
2026-01-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0294 0.57%
2026-01-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0236 -0.49%
2026-01-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0286 -0.22%
2026-01-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0309 -0.39%
2026-01-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0349 -0.01%
2026-01-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0350 0.52%
2026-01-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0296 -0.37%
2026-01-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0334 1.33%
2026-01-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0198 0.78%
2026-01-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0119 -0.45%
2026-01-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0165 -0.24%
2026-01-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0189 1.10%
2026-01-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0078 1.61%
2025-12-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9918 -0.42%
2025-12-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9960 0.06%
2025-12-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9954 -0.58%
2025-12-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0012 0.44%
2025-12-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9968 0.00%
2025-12-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9968 0.28%
2025-12-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9940 0.26%
2025-12-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9914 0.73%
2025-12-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9842 0.58%
2025-12-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
2025-12-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9824 1.07%
2025-12-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
2025-12-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9834 -0.59%
2025-12-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9892 0.78%
2025-12-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9815 -0.49%
2025-12-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9863 0.22%
2025-12-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9841 -0.54%
2025-12-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9894 0.32%
2025-12-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9862 0.66%
2025-12-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9797 0.15%
2025-12-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9782 -0.38%
2025-12-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9819 -0.38%
2025-12-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9856 0.59%
2025-11-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9798 0.34%
2025-11-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9765 -0.10%
2025-11-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9775 0.36%
2025-11-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9740 0.82%
2025-11-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9661 0.48%
2025-11-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9615 -1.57%
2025-11-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9768 -0.19%
2025-11-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9787 0.26%
2025-11-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9762 -0.80%
2025-11-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9841 -0.47%
2025-11-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9887 -0.08%
2025-11-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9895 -0.14%
2025-10-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9909 -0.91%
2025-10-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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