近一月南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通科技ETF发起联接C025504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6828 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6896 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6868 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6875 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7030 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7082 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7167 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7216 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7106 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7144 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7181 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7257 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7310 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7393 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7402 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7325 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7283 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7414 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7377 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7324 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7404 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7423 |
1.85% |
