今年以来南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通科技ETF发起联接C025504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6854 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6828 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6896 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6868 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6875 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7030 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7082 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7167 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7216 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7106 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7144 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7181 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7257 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7310 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7393 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7402 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7325 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7283 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7414 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7377 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7324 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7404 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7423 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7288 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7387 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7387 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7419 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7542 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7443 |
1.56% |
| 2026-08-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7329 |
-2.24% |
| 2026-08-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7493 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7380 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7321 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7253 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7217 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7349 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7172 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7189 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7095 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7189 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7128 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7303 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7213 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7011 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7386 |
1.69% |
| 2026-07-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7263 |
1.77% |
| 2026-07-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7137 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7076 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7178 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7164 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7146 |
3.69% |
| 2026-07-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6892 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6953 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6897 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6811 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6856 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6861 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6761 |
2.81% |
| 2026-06-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6576 |
-4.03% |
| 2026-06-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6841 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6902 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6773 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6969 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7011 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7090 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7102 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7256 |
1.55% |
| 2026-06-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7145 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7078 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7163 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7249 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7215 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7436 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7552 |
-1.72% |
| 2026-06-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7682 |
-2.72% |
| 2026-06-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7891 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7601 |
1.31% |
| 2026-05-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7503 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7465 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7519 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7580 |
1.19% |
| 2026-05-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7491 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7496 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7363 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7451 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7433 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7443 |
-1.88% |
| 2026-05-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7583 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7762 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7820 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7816 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7881 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7858 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7597 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7659 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7536 |
-2.19% |
| 2026-04-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7701 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7679 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7635 |
-2.53% |
| 2026-04-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7828 |
-1.37% |
| 2026-04-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7935 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7951 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7944 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8016 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7775 |
0.96% |
| 2026-04-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7701 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7667 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7721 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7638 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7778 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7459 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7466 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7460 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7550 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7360 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7431 |
-1.49% |
| 2026-03-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7542 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7464 |
-2.88% |
| 2026-03-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7679 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7536 |
2.91% |
| 2026-03-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7323 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7521 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7704 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7850 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7857 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7860 |
2.91% |
| 2026-03-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7638 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7706 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7759 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7770 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7595 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7582 |
2.78% |
| 2026-03-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7377 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7420 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7499 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7718 |
-2.92% |
| 2026-02-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7943 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7902 |
-3.04% |
| 2026-02-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8142 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8148 |
-1.20% |
| 2026-02-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8247 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8318 |
-1.13% |
| 2026-02-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8412 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8335 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8274 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8170 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8229 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8176 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8291 |
-0.97% |
| 2026-02-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8372 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8651 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8865 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8925 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8728 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8665 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8823 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8759 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8754 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8652 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8793 |
-1.92% |
| 2026-01-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8962 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8980 |
-0.62% |
| 2026-01-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9036 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8949 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8901 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8668 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8652 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8729 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8786 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8693 |
3.62% |
