近一季南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通科技ETF发起联接C025504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6854 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6828 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6896 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6868 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6875 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7030 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7082 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7167 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7216 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7106 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7144 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7181 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7257 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7310 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7393 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7402 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7325 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7283 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7414 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7377 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7324 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7404 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7423 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7288 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7387 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7387 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7419 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7542 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7443 |
1.56% |
| 2026-08-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7329 |
-2.24% |
| 2026-08-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7493 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7380 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7321 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7253 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7217 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7349 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7172 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7189 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7095 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7189 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7128 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7303 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7213 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7011 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7386 |
1.69% |
| 2026-07-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7263 |
1.77% |
| 2026-07-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7137 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7076 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7178 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7164 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7146 |
3.69% |
| 2026-07-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6892 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6953 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6897 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6811 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6856 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6861 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6761 |
2.81% |
| 2026-06-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6576 |
-4.03% |
| 2026-06-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6841 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6902 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6773 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6969 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7011 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7090 |
-0.17% |
