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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 0.9969 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 1.6857 | 2.62% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9688 | 2.37% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9681 | 2.37% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.3363 | 2.29% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.3338 | 2.29% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9513 | 1.58% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9506 | 1.57% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3317 | 1.41% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3184 | 1.41% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 1.1407 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.84% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.84% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.69% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.8866 | 3.68% |
