近一月国投瑞银上证综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证综合指数增强C025453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0407 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0468 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0460 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0582 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0628 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0608 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0582 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0608 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0645 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0632 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0761 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0760 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0660 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0651 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0559 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0514 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0505 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0580 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0556 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0554 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0783 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0776 |
1.49% |
