近一月南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y025394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2951 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3034 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3080 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3080 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3127 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3038 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3099 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3084 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3146 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3201 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3161 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3204 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3137 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3110 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3094 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3192 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3135 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3083 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3489 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3519 |
1.91% |
