近一月南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y025394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2246 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2307 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2220 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2308 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2306 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2380 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2326 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2231 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2200 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2253 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2297 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2232 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2195 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2193 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2158 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2080 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2031 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2241 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2276 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2292 |
-0.63% |
