热搜: 封闭式基金折价率 易方达信息产业混合A 易方达国防军工混合A 大摩数字经济混合C

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)

近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y025394净值及计算阶段收益
近一季025394基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2246 -0.50%
2025-12-12 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2307 0.71%
2025-12-11 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2220 -0.72%
2025-12-10 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2308 0.02%
2025-12-09 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2306 -0.60%
2025-12-08 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2380 0.44%
2025-12-05 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2326 0.78%
2025-12-04 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2231 0.25%
2025-12-03 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2200 -0.43%
2025-12-02 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2253 -0.36%
2025-12-01 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2297 0.53%
2025-11-28 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2232 0.30%
2025-11-27 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2195 0.02%
2025-11-26 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2193 0.29%
2025-11-25 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2158 0.65%
2025-11-24 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2080 0.41%
2025-11-21 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2031 -1.75%
2025-11-20 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2241 -0.29%
2025-11-19 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2276 -0.13%
2025-11-18 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2292 -0.63%
2025-11-17 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2370 -0.49%
2025-11-14 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2431 -0.94%
2025-11-13 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2549 0.76%
2025-11-12 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2454 0.07%
2025-11-11 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2445 -0.36%
2025-11-10 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2490 0.31%
2025-11-07 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2451 -0.49%
2025-11-06 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2512 1.18%
2025-11-05 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2364 0.06%
2025-11-04 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2356 -0.67%
2025-11-03 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2439 0.06%
2025-10-31 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2432 -0.51%
2025-10-30 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2496 -0.89%
2025-10-29 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2608 0.57%
2025-10-28 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2537 -0.29%
2025-10-27 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2574 0.84%
2025-10-24 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2469 1.07%
2025-10-23 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2336 0.02%
2025-10-22 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2334 -0.31%
2025-10-21 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2372 1.27%
2025-10-20 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2215 0.73%
2025-10-17 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2126 -1.72%
2025-10-16 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2334 -0.21%
2025-10-15 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2360 1.19%
2025-10-14 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2213 -1.41%
2025-10-13 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2385 -0.61%
2025-10-10 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2461 -1.64%
2025-09-26 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2361 -0.79%
2025-09-25 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2459 0.06%
2025-09-24 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2452 1.29%
2025-09-23 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2294 -0.32%
2025-09-22 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2333 0.47%
2025-09-19 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2275 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
标签云