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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)

近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y025394净值及计算阶段收益
近一季025394基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2951 -0.64%
2026-09-10 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3034 -0.35%
2026-09-09 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3080 0.00%
2026-09-08 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3080 -0.36%
2026-09-07 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3127 0.68%
2026-09-04 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3038 -0.47%
2026-09-03 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3099 0.11%
2026-09-02 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3084 -0.47%
2026-09-01 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3146 -0.42%
2026-08-31 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3201 0.30%
2026-08-28 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3161 -0.33%
2026-08-27 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3204 0.51%
2026-08-26 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3137 0.21%
2026-08-25 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3110 0.12%
2026-08-24 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3094 -0.74%
2026-08-21 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3192 0.43%
2026-08-20 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3135 0.40%
2026-08-19 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3083 -3.10%
2026-08-18 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3489 -0.22%
2026-08-17 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3519 1.91%
2026-08-14 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3261 0.70%
2026-08-13 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3169 -0.65%
2026-08-12 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3255 0.83%
2026-08-11 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3146 -0.46%
2026-08-10 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3207 0.44%
2026-08-07 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3149 1.09%
2026-08-06 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3006 0.29%
2026-08-05 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2969 1.73%
2026-08-04 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2745 1.74%
2026-08-03 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2523 -0.76%
2026-07-31 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2619 1.40%
2026-07-30 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2442 -1.96%
2026-07-29 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2686 0.44%
2026-07-28 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2631 -2.49%
2026-07-27 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2945 1.48%
2026-07-24 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2754 -1.04%
2026-07-23 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2887 -0.09%
2026-07-22 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2898 -0.66%
2026-07-21 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2984 2.96%
2026-07-20 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2600 -0.70%
2026-07-17 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2689 -3.60%
2026-07-16 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3146 -1.57%
2026-07-15 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3353 -1.15%
2026-07-14 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3507 1.38%
2026-07-13 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3321 -2.57%
2026-07-10 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3663 -1.60%
2026-07-09 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3881 2.12%
2026-07-08 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3587 -0.29%
2026-07-07 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3626 -0.91%
2026-07-06 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3750 -0.41%
2026-07-03 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3807 0.53%
2026-07-02 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3734 -2.45%
2026-07-01 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.4071 -0.46%
2026-06-30 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.4136 1.66%
2026-06-29 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3902 0.84%
2026-06-26 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3786 -1.78%
2026-06-25 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.4031 0.65%
2026-06-24 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3940 0.83%
2026-06-23 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3825 -1.29%
2026-06-22 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.4004 0.98%
2026-06-18 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3868 0.67%
2026-06-17 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.3776 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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