今年以来南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y025394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2923 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2951 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3034 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3080 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3080 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3127 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3038 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3099 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3084 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3146 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3201 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3161 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3204 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3137 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3110 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3094 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3192 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3135 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3083 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3489 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3519 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3261 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3169 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3255 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3146 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3207 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3149 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3006 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2969 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2745 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2523 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2619 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2442 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2686 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2631 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2945 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2754 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2887 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2898 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2984 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2600 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2689 |
-3.60% |
| 2026-07-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3146 |
-1.57% |
| 2026-07-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3353 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3507 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3321 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3663 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3881 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3587 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3626 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3750 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3807 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3734 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.4071 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.4136 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3902 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3786 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.4031 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3940 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3825 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.4004 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3868 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3776 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3654 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3597 |
2.16% |
| 2026-06-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3303 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3223 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3223 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3342 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3089 |
-1.87% |
| 2026-06-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3334 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3464 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3460 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3416 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3310 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3439 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3650 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3597 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3752 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3826 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3696 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3506 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3737 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3665 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3557 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3547 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3628 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3782 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3685 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3700 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3545 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3551 |
0.99% |
| 2026-05-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3418 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3057 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3141 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3057 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3060 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3145 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3047 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3037 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2954 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2946 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2822 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2831 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2723 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2741 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2639 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2667 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2330 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2290 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2339 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2452 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2284 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2398 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2388 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2308 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2439 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2273 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2100 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2445 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2546 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2742 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2657 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2789 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2773 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2840 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2926 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2926 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2766 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2900 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2833 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2752 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2841 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3081 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3138 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3121 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3110 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3059 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2993 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3088 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3029 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3057 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3027 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2858 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2866 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2960 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2929 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2774 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3048 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3125 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3187 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3128 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3065 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3124 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3083 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3081 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2996 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3027 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.3009 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2961 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2945 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2911 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2998 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2885 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2803 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2827 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2808 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y |
1.2676 |
1.74% |
