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中加北证50成份指数增强C基金净值查询(025384)

近一季中加北证50成份指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围中加北证50成份指数增强C025384净值及计算阶段收益
近一季025384基金累计收益率-16.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加北证50成份指数增强C 0.7406 0.47%
2026-09-14 中加北证50成份指数增强C 0.7371 -1.22%
2026-09-11 中加北证50成份指数增强C 0.7461 -2.57%
2026-09-10 中加北证50成份指数增强C 0.7653 -2.93%
2026-09-09 中加北证50成份指数增强C 0.7877 -0.38%
2026-09-08 中加北证50成份指数增强C 0.7907 -0.60%
2026-09-07 中加北证50成份指数增强C 0.7955 0.33%
2026-09-04 中加北证50成份指数增强C 0.7929 0.20%
2026-09-03 中加北证50成份指数增强C 0.7913 -1.49%
2026-09-02 中加北证50成份指数增强C 0.8031 2.21%
2026-09-01 中加北证50成份指数增强C 0.7857 1.35%
2026-08-31 中加北证50成份指数增强C 0.7752 0.05%
2026-08-28 中加北证50成份指数增强C 0.7748 -0.68%
2026-08-27 中加北证50成份指数增强C 0.7801 0.63%
2026-08-26 中加北证50成份指数增强C 0.7752 0.41%
2026-08-25 中加北证50成份指数增强C 0.7720 0.85%
2026-08-24 中加北证50成份指数增强C 0.7655 -1.87%
2026-08-21 中加北证50成份指数增强C 0.7801 -0.45%
2026-08-20 中加北证50成份指数增强C 0.7836 0.03%
2026-08-19 中加北证50成份指数增强C 0.7834 -4.32%
2026-08-18 中加北证50成份指数增强C 0.8188 2.44%
2026-08-17 中加北证50成份指数增强C 0.7993 1.77%
2026-08-14 中加北证50成份指数增强C 0.7854 -0.82%
2026-08-13 中加北证50成份指数增强C 0.7919 -1.32%
2026-08-12 中加北证50成份指数增强C 0.8025 0.43%
2026-08-11 中加北证50成份指数增强C 0.7991 -0.94%
2026-08-10 中加北证50成份指数增强C 0.8067 -0.91%
2026-08-07 中加北证50成份指数增强C 0.8141 1.00%
2026-08-06 中加北证50成份指数增强C 0.8060 0.30%
2026-08-05 中加北证50成份指数增强C 0.8036 2.17%
2026-08-04 中加北证50成份指数增强C 0.7865 1.48%
2026-08-03 中加北证50成份指数增强C 0.7750 -0.58%
2026-07-31 中加北证50成份指数增强C 0.7795 2.62%
2026-07-30 中加北证50成份指数增强C 0.7596 -1.35%
2026-07-29 中加北证50成份指数增强C 0.7700 0.82%
2026-07-28 中加北证50成份指数增强C 0.7637 -0.20%
2026-07-27 中加北证50成份指数增强C 0.7652 2.11%
2026-07-24 中加北证50成份指数增强C 0.7494 -3.68%
2026-07-23 中加北证50成份指数增强C 0.7770 0.23%
2026-07-22 中加北证50成份指数增强C 0.7752 -0.26%
2026-07-21 中加北证50成份指数增强C 0.7772 2.99%
2026-07-20 中加北证50成份指数增强C 0.7546 -2.36%
2026-07-17 中加北证50成份指数增强C 0.7728 -1.93%
2026-07-16 中加北证50成份指数增强C 0.7880 -2.08%
2026-07-15 中加北证50成份指数增强C 0.8047 -1.29%
2026-07-14 中加北证50成份指数增强C 0.8152 2.08%
2026-07-13 中加北证50成份指数增强C 0.7986 -6.55%
2026-07-10 中加北证50成份指数增强C 0.8509 0.00%
2026-07-09 中加北证50成份指数增强C 0.8509 0.31%
2026-07-08 中加北证50成份指数增强C 0.8483 -1.91%
2026-07-07 中加北证50成份指数增强C 0.8648 -0.57%
2026-07-06 中加北证50成份指数增强C 0.8698 -2.83%
2026-07-03 中加北证50成份指数增强C 0.8944 1.14%
2026-07-02 中加北证50成份指数增强C 0.8843 -0.24%
2026-07-01 中加北证50成份指数增强C 0.8864 1.05%
2026-06-30 中加北证50成份指数增强C 0.8772 1.72%
2026-06-29 中加北证50成份指数增强C 0.8624 -2.82%
2026-06-26 中加北证50成份指数增强C 0.8867 -1.04%
2026-06-25 中加北证50成份指数增强C 0.8960 -1.46%
2026-06-24 中加北证50成份指数增强C 0.9091 1.03%
2026-06-23 中加北证50成份指数增强C 0.8998 0.74%
2026-06-22 中加北证50成份指数增强C 0.8932 0.68%
2026-06-18 中加北证50成份指数增强C 0.8872 -1.19%
2026-06-17 中加北证50成份指数增强C 0.8979 0.74%
2026-06-16 中加北证50成份指数增强C 0.8913 0.89%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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