近一月中加均衡回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加均衡回报混合C025361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加均衡回报混合C |
0.9905 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
中加均衡回报混合C |
0.9929 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中加均衡回报混合C |
0.9933 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中加均衡回报混合C |
1.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
中加均衡回报混合C |
1.0039 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中加均衡回报混合C |
1.0024 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中加均衡回报混合C |
0.9990 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
中加均衡回报混合C |
1.0028 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
中加均衡回报混合C |
1.0022 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中加均衡回报混合C |
0.9993 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
中加均衡回报混合C |
1.0047 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
中加均衡回报混合C |
1.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
中加均衡回报混合C |
1.0048 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
中加均衡回报混合C |
1.0028 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
中加均衡回报混合C |
1.0009 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中加均衡回报混合C |
0.9971 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中加均衡回报混合C |
0.9970 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
中加均衡回报混合C |
0.9994 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
中加均衡回报混合C |
1.0001 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
中加均衡回报混合C |
0.9987 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
中加均衡回报混合C |
1.0034 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中加均衡回报混合C |
1.0039 |
0.52% |
