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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600999 | 招商证券 | 2.38% | 1.33% | 0.0317% |
| 603259 | 药明康德 | 2.07% | 6.71% | 0.1389% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.92% | 0.99% | 0.0190% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.37% | 4.00% | 0.0548% |
| 601857 | XD中国石 | 1.31% | -2.84% | -0.0372% |
| 601881 | 中国银河 | 1.27% | 0.61% | 0.0077% |
| 601117 | 中国化学 | 1.25% | 0.69% | 0.0086% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.21% | 1.87% | 0.0226% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.21% | 2.26% | 0.0273% |
| 603979 | 金诚信 | 1.00% | 7.07% | 0.0707% |
| 重仓股合计:14.99%, 重仓股贡献增长率: 0.3441%, 总持股仓位:%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.24% | 1.51% |
| 2026-09-14 | -0.04% | 1.51% |
| 2026-09-11 | -0.90% | 1.51% |
| 2026-09-10 | -0.16% | 1.51% |
| 2026-09-09 | 0.15% | 1.51% |
| 2026-09-08 | 0.34% | 1.51% |
| 2026-09-07 | -0.38% | 1.51% |
| 2026-09-04 | 0.06% | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.6997 | 4.7271% |
| 中加优势企业混合C | 1.6216 | 4.7271% |
| 中加新兴成长混合A | 2.2758 | 4.0884% |
| 中加新兴成长混合C | 2.2242 | 4.0884% |
| 中加核心智造混合A | 2.5596 | 4.0338% |
| 中加核心智造混合C | 2.4996 | 4.0338% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.6829 | 3.6412% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.6301 | 3.6412% |
| 中加转型动力混合A | 5.4375 | 3.4695% |
| 中加转型动力混合C | 5.1072 | 3.4695% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9334 | 2.6678% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9057 | 2.6678% |
| 嘉合磐石A | 0.9361 | 1.8969% |
| 嘉合磐石C | 0.8920 | 1.8969% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4838 | 1.8969% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.4594 | 1.8969% |
| 华安智联混合(LOF)C | 1.7498 | 1.5088% |
| 华安智联混合(LOF)A | 1.7777 | 1.5088% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0305 | 1.3685% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0261 | 1.3685% |
