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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安沣泰债券A | 1.0003 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 华安沣泰债券A | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 华安沣泰债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 华安沣泰债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4319 | 0.11% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.4260 | 0.11% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 1.0186 | -0.06% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 1.0288 | -0.07% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9462 | -0.48% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9409 | -0.48% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6529 | -0.93% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6461 | -0.93% |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 大宗商品LOF | 2.0278 | 0.15% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富鑫和纯债A | 1.0429 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0855 | 0.03% |
| 博时民丰纯债债券C | 1.0123 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券A | 1.0940 | 0.01% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0676 | 0.01% |
| 交银丰享A | 2.3075 | 0.01% |
