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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华安沣泰债券A | 0.9992 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 华安沣泰债券A | 0.9992 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 华安沣泰债券A | 1.0004 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 华安沣泰债券A | 1.0007 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 华安沣泰债券A | 1.0034 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
