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华安沣泰债券A基金净值查询(025260)

近一季华安沣泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣泰债券A025260净值及计算阶段收益
近一季025260基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣泰债券A 0.9992 0.00%
2026-09-15 华安沣泰债券A 0.9992 -0.12%
2026-09-14 华安沣泰债券A 1.0004 -0.03%
2026-09-11 华安沣泰债券A 1.0007 -0.27%
2026-09-10 华安沣泰债券A 1.0034 -0.22%
2026-09-09 华安沣泰债券A 1.0056 -0.14%
2026-09-08 华安沣泰债券A 1.0070 -0.03%
2026-09-07 华安沣泰债券A 1.0073 0.02%
2026-09-04 华安沣泰债券A 1.0071 0.21%
2026-09-03 华安沣泰债券A 1.0050 0.12%
2026-09-02 华安沣泰债券A 1.0038 -0.12%
2026-09-01 华安沣泰债券A 1.0050 0.30%
2026-08-31 华安沣泰债券A 1.0020 0.29%
2026-08-28 华安沣泰债券A 0.9991 0.00%
2026-08-27 华安沣泰债券A 0.9991 0.07%
2026-08-26 华安沣泰债券A 0.9984 0.03%
2026-08-25 华安沣泰债券A 0.9981 0.17%
2026-08-24 华安沣泰债券A 0.9964 -0.09%
2026-08-21 华安沣泰债券A 0.9973 -0.06%
2026-08-20 华安沣泰债券A 0.9979 0.06%
2026-08-19 华安沣泰债券A 0.9973 -0.51%
2026-08-18 华安沣泰债券A 1.0024 0.06%
2026-08-17 华安沣泰债券A 1.0018 0.11%
2026-08-14 华安沣泰债券A 1.0007 -0.02%
2026-08-13 华安沣泰债券A 1.0009 -0.11%
2026-08-12 华安沣泰债券A 1.0020 -0.09%
2026-08-11 华安沣泰债券A 1.0029 -0.08%
2026-08-10 华安沣泰债券A 1.0037 0.22%
2026-08-07 华安沣泰债券A 1.0015 0.07%
2026-08-06 华安沣泰债券A 1.0008 -0.12%
2026-08-05 华安沣泰债券A 1.0020 0.07%
2026-08-04 华安沣泰债券A 1.0013 -0.01%
2026-08-03 华安沣泰债券A 1.0014 -0.01%
2026-07-31 华安沣泰债券A 1.0015 0.15%
2026-07-30 华安沣泰债券A 1.0000 0.09%
2026-07-29 华安沣泰债券A 0.9991 0.33%
2026-07-28 华安沣泰债券A 0.9958 -0.06%
2026-07-27 华安沣泰债券A 0.9964 0.22%
2026-07-24 华安沣泰债券A 0.9942 -0.37%
2026-07-23 华安沣泰债券A 0.9979 0.05%
2026-07-22 华安沣泰债券A 0.9974 -0.02%
2026-07-21 华安沣泰债券A 0.9976 0.12%
2026-07-20 华安沣泰债券A 0.9964 0.19%
2026-07-17 华安沣泰债券A 0.9945 -0.42%
2026-07-16 华安沣泰债券A 0.9987 0.03%
2026-07-15 华安沣泰债券A 0.9984 0.31%
2026-07-14 华安沣泰债券A 0.9953 0.01%
2026-07-13 华安沣泰债券A 0.9952 -0.28%
2026-07-10 华安沣泰债券A 0.9980 0.13%
2026-07-09 华安沣泰债券A 0.9967 0.11%
2026-07-08 华安沣泰债券A 0.9956 -0.28%
2026-07-07 华安沣泰债券A 0.9984 -0.27%
2026-07-06 华安沣泰债券A 1.0011 -0.06%
2026-07-03 华安沣泰债券A 1.0017 0.43%
2026-07-02 华安沣泰债券A 0.9974 0.01%
2026-07-01 华安沣泰债券A 0.9973 0.27%
2026-06-30 华安沣泰债券A 0.9946 0.20%
2026-06-29 华安沣泰债券A 0.9926 0.15%
2026-06-26 华安沣泰债券A 0.9911 -0.35%
2026-06-25 华安沣泰债券A 0.9946 0.00%
2026-06-24 华安沣泰债券A 0.9946 -0.16%
2026-06-23 华安沣泰债券A 0.9962 -0.35%
2026-06-22 华安沣泰债券A 0.9997 0.10%
2026-06-18 华安沣泰债券A 0.9987 -0.10%
2026-06-17 华安沣泰债券A 0.9997 -0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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