今年以来永赢资源慧选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢资源慧选混合发起C025217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1902 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1657 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1903 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1919 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1713 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1892 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1783 |
-3.32% |
| 2025-12-08 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2174 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2306 |
3.39% |
| 2025-12-04 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1903 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1919 |
2.63% |
| 2025-12-02 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1614 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1619 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1428 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1391 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1312 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1403 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1335 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1306 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1647 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1710 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1548 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1932 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2114 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2316 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2124 |
1.52% |
| 2025-11-11 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1943 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2031 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2027 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2023 |
4.08% |
| 2025-11-05 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1552 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1539 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1714 |
2.54% |
| 2025-10-31 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1424 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1534 |
2.10% |
| 2025-10-29 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1297 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1029 |
-2.15% |
| 2025-10-27 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1266 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1125 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1134 |
2.16% |
| 2025-10-22 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0899 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0913 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0781 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0712 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0800 |
-1.84% |
| 2025-10-15 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1002 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0769 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0868 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0876 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0884 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0614 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0509 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0308 |
0.59% |
| 2025-09-25 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0248 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0290 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0224 |
-1.62% |
| 2025-09-22 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0392 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0456 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0351 |
-2.37% |
| 2025-09-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0602 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0573 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0591 |
-0.91% |
| 2025-09-12 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0688 |
3.37% |
| 2025-09-11 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0340 |
1.72% |
| 2025-09-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0165 |
-0.72% |
| 2025-09-09 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0239 |
0.59% |
| 2025-09-08 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0179 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0167 |
2.75% |
| 2025-09-04 |
永赢资源慧选混合发起C |
0.9895 |
-2.99% |
| 2025-09-03 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0200 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0266 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0315 |
1.45% |
| 2025-08-29 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0168 |
2.04% |
| 2025-08-28 |
永赢资源慧选混合发起C |
0.9965 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
