近一季永赢资源慧选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢资源慧选混合发起C025217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1357 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1166 |
-2.34% |
| 2026-09-14 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1427 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1689 |
-5.45% |
| 2026-09-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2326 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2468 |
2.15% |
| 2026-09-08 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2206 |
3.32% |
| 2026-09-07 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1814 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1913 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2034 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1853 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2111 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2083 |
-2.24% |
| 2026-08-28 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2354 |
1.66% |
| 2026-08-27 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2152 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2178 |
4.59% |
| 2026-08-25 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1644 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1843 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1871 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1531 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1359 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1730 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1832 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1395 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1265 |
-4.93% |
| 2026-08-12 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1820 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1811 |
-4.65% |
| 2026-08-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2360 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2377 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2015 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2051 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1481 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1341 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1528 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1334 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1353 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1184 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1315 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1117 |
-4.37% |
| 2026-07-23 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1603 |
3.22% |
| 2026-07-22 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1241 |
4.38% |
| 2026-07-21 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0769 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0511 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0410 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0897 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1069 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1193 |
6.06% |
| 2026-07-13 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0553 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0856 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0859 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0951 |
-3.53% |
| 2026-07-07 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1338 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1618 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1978 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1880 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1860 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1850 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1949 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1871 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2339 |
-3.07% |
| 2026-06-24 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2718 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2648 |
-7.49% |
| 2026-06-22 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3595 |
4.54% |
| 2026-06-18 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3005 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3309 |
-0.90% |
