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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(025105)

近半年南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方上证科创板人工智能指数发起A025105净值及计算阶段收益
近半年025105基金累计收益率-7.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9127 -0.28%
2026-09-16 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9153 2.98%
2026-09-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8888 0.97%
2026-09-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8803 -1.09%
2026-09-11 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8900 -1.14%
2026-09-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9003 -1.43%
2026-09-09 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9134 -1.00%
2026-09-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9226 -1.31%
2026-09-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9347 1.00%
2026-09-04 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9254 -1.57%
2026-09-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9402 -0.22%
2026-09-02 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9423 -1.88%
2026-09-01 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9600 -1.50%
2026-08-31 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9746 3.49%
2026-08-28 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9417 -1.20%
2026-08-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9531 4.24%
2026-08-26 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9143 0.69%
2026-08-25 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9080 1.53%
2026-08-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8943 -4.52%
2026-08-21 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9347 -0.13%
2026-08-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9359 -1.37%
2026-08-19 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9487 -6.78%
2026-08-18 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0177 -1.23%
2026-08-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0302 3.78%
2026-08-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9927 0.21%
2026-08-13 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9906 -1.54%
2026-08-12 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0059 0.78%
2026-08-11 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9981 -0.09%
2026-08-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9990 -2.41%
2026-08-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0231 1.71%
2026-08-06 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0059 -0.26%
2026-08-05 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0085 3.31%
2026-08-04 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9762 4.57%
2026-08-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9335 -2.63%
2026-07-31 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9587 5.77%
2026-07-30 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9064 -4.33%
2026-07-29 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9474 -0.67%
2026-07-28 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9538 -4.87%
2026-07-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0026 1.97%
2026-07-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9832 -0.72%
2026-07-23 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9903 -3.46%
2026-07-22 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0246 -1.16%
2026-07-21 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0366 6.54%
2026-07-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9730 0.85%
2026-07-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9648 -8.71%
2026-07-16 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0488 -2.78%
2026-07-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0788 -3.18%
2026-07-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1131 0.05%
2026-07-13 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1125 -3.83%
2026-07-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1568 -3.28%
2026-07-09 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1960 6.25%
2026-07-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1257 0.48%
2026-07-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1203 -0.23%
2026-07-06 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1229 -1.27%
2026-07-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1373 0.21%
2026-07-02 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1349 -6.38%
2026-07-01 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.2123 -2.02%
2026-06-30 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.2373 4.61%
2026-06-29 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1828 3.76%
2026-06-26 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1399 -3.28%
2026-06-25 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1785 3.11%
2026-06-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1430 3.21%
2026-06-23 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1075 -2.53%
2026-06-22 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1363 0.01%
2026-06-18 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1362 4.10%
2026-06-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0914 2.15%
2026-06-16 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0684 1.13%
2026-06-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0565 4.41%
2026-06-12 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0119 -0.36%
2026-06-11 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0156 -2.20%
2026-06-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0379 -2.95%
2026-06-09 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0685 2.63%
2026-06-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0411 -2.46%
2026-06-05 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0674 -2.77%
2026-06-04 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0978 -0.46%
2026-06-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1029 1.99%
2026-06-02 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0814 1.01%
2026-06-01 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0706 -2.65%
2026-05-29 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0997 -5.25%
2026-05-28 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1574 0.43%
2026-05-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1525 -2.59%
2026-05-26 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1824 -2.46%
2026-05-25 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.2115 2.47%
2026-05-22 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1823 1.77%
2026-05-21 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1617 -3.38%
2026-05-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.2024 0.21%
2026-05-19 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1999 4.07%
2026-05-18 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1530 2.07%
2026-05-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1296 -2.24%
2026-05-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1555 -2.64%
2026-05-13 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1868 3.00%
2026-05-12 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1522 -0.83%
2026-05-11 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1619 3.10%
2026-05-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1270 -1.25%
2026-04-30 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0622 5.80%
2026-04-29 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0040 1.31%
2026-04-28 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9910 -2.35%
2026-04-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0143 1.91%
2026-04-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9953 -0.26%
2026-04-23 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9979 -1.83%
2026-04-22 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0165 2.04%
2026-04-21 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9962 -1.60%
2026-04-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0121 2.42%
2026-04-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9882 0.26%
2026-04-16 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9856 1.32%
2026-04-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9728 -0.60%
2026-04-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9787 2.14%
2026-04-13 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9582 0.28%
2026-04-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9555 1.27%
2026-04-09 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9435 -1.16%
2026-04-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9546 6.62%
2026-04-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8953 0.80%
2026-04-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8882 0.18%
2026-04-02 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8866 -3.42%
2026-04-01 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9169 3.77%
2026-03-31 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8836 -1.87%
2026-03-30 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9004 -0.98%
2026-03-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9093 0.89%
2026-03-26 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9013 -2.13%
2026-03-25 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9209 1.55%
2026-03-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9068 2.05%
2026-03-23 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8886 -4.76%
2026-03-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9330 -2.40%
2026-03-19 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9554 -2.89%
2026-03-18 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9838 2.24%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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