近一年南方上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方上证科创板人工智能指数发起A025105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8980 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8783 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8929 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9187 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8971 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9173 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9150 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9209 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9078 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9057 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8996 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9115 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9272 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9135 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9057 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9097 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9009 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8844 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8714 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8930 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8999 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9076 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8992 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.8930 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9166 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9038 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9093 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9239 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9327 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9538 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9306 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9393 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9589 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9673 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9840 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9992 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9984 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0034 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9941 |
4.06% |
| 2025-10-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9553 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9574 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9560 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9296 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9238 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9607 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9712 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
0.9618 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0019 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0009 |
-5.50% |
| 2025-10-09 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0592 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0409 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0157 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0060 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0348 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0216 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
南方上证科创板人工智能指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
