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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(025105)

近一季南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方上证科创板人工智能指数发起A025105净值及计算阶段收益
近一季025105基金累计收益率-14.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9153 2.98%
2026-09-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8888 0.97%
2026-09-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8803 -1.09%
2026-09-11 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8900 -1.14%
2026-09-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9003 -1.43%
2026-09-09 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9134 -1.00%
2026-09-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9226 -1.31%
2026-09-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9347 1.00%
2026-09-04 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9254 -1.57%
2026-09-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9402 -0.22%
2026-09-02 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9423 -1.88%
2026-09-01 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9600 -1.50%
2026-08-31 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9746 3.49%
2026-08-28 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9417 -1.20%
2026-08-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9531 4.24%
2026-08-26 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9143 0.69%
2026-08-25 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9080 1.53%
2026-08-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.8943 -4.52%
2026-08-21 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9347 -0.13%
2026-08-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9359 -1.37%
2026-08-19 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9487 -6.78%
2026-08-18 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0177 -1.23%
2026-08-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0302 3.78%
2026-08-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9927 0.21%
2026-08-13 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9906 -1.54%
2026-08-12 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0059 0.78%
2026-08-11 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9981 -0.09%
2026-08-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9990 -2.41%
2026-08-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0231 1.71%
2026-08-06 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0059 -0.26%
2026-08-05 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0085 3.31%
2026-08-04 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9762 4.57%
2026-08-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9335 -2.63%
2026-07-31 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9587 5.77%
2026-07-30 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9064 -4.33%
2026-07-29 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9474 -0.67%
2026-07-28 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9538 -4.87%
2026-07-27 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0026 1.97%
2026-07-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9832 -0.72%
2026-07-23 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9903 -3.46%
2026-07-22 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0246 -1.16%
2026-07-21 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0366 6.54%
2026-07-20 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9730 0.85%
2026-07-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 0.9648 -8.71%
2026-07-16 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0488 -2.78%
2026-07-15 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0788 -3.18%
2026-07-14 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1131 0.05%
2026-07-13 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1125 -3.83%
2026-07-10 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1568 -3.28%
2026-07-09 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1960 6.25%
2026-07-08 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1257 0.48%
2026-07-07 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1203 -0.23%
2026-07-06 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1229 -1.27%
2026-07-03 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1373 0.21%
2026-07-02 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1349 -6.38%
2026-07-01 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.2123 -2.02%
2026-06-30 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.2373 4.61%
2026-06-29 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1828 3.76%
2026-06-26 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1399 -3.28%
2026-06-25 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1785 3.11%
2026-06-24 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1430 3.21%
2026-06-23 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1075 -2.53%
2026-06-22 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1363 0.01%
2026-06-18 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.1362 4.10%
2026-06-17 南方上证科创板人工智能指数发起A 1.0914 2.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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