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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025081)

近一季前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C025081净值及计算阶段收益
近一季025081基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1242 -0.47%
2026-09-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1295 -0.65%
2026-09-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1369 -0.33%
2026-09-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1407 0.13%
2026-09-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1392 -0.38%
2026-09-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1436 0.87%
2026-09-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.54%
2026-09-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1398 0.05%
2026-09-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1392 -0.79%
2026-09-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1482 -0.55%
2026-08-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1546 -0.28%
2026-08-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1578 -0.40%
2026-08-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1624 0.99%
2026-08-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1510 0.39%
2026-08-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1465 -0.30%
2026-08-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1500 -0.68%
2026-08-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1579 0.53%
2026-08-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1518 0.36%
2026-08-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1477 -2.41%
2026-08-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1754 -0.17%
2026-08-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1774 1.39%
2026-08-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1610 0.53%
2026-08-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1549 -0.71%
2026-08-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1631 0.67%
2026-08-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1554 -0.86%
2026-08-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1654 0.33%
2026-08-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1616 0.99%
2026-08-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1501 0.32%
2026-08-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1464 1.90%
2026-08-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1246 1.61%
2026-08-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1065 -0.98%
2026-07-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1174 1.01%
2026-07-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1062 -1.37%
2026-07-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1214 0.14%
2026-07-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1198 -1.85%
2026-07-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1405 0.86%
2026-07-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1307 -0.68%
2026-07-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1384 -0.10%
2026-07-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1395 0.03%
2026-07-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1392 2.12%
2026-07-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1151 -0.15%
2026-07-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1168 -1.99%
2026-07-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1390 -1.25%
2026-07-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1532 -0.83%
2026-07-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1628 0.82%
2026-07-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1533 -1.38%
2026-07-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1692 -1.26%
2026-07-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1839 1.54%
2026-07-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1657 -0.35%
2026-07-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1698 -0.41%
2026-07-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1746 -0.26%
2026-07-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1777 0.30%
2026-07-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1742 -0.91%
2026-07-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1850 -0.17%
2026-06-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1870 0.22%
2026-06-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1844 1.47%
2026-06-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1670 -0.70%
2026-06-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1752 0.69%
2026-06-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1672 1.41%
2026-06-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1507 -2.59%
2026-06-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1805 1.47%
2026-06-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1632 0.68%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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