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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025081)

近一年前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C025081净值及计算阶段收益
近一年025081基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1242 -0.47%
2026-09-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1295 -0.65%
2026-09-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1369 -0.33%
2026-09-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1407 0.13%
2026-09-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1392 -0.38%
2026-09-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1436 0.87%
2026-09-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.54%
2026-09-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1398 0.05%
2026-09-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1392 -0.79%
2026-09-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1482 -0.55%
2026-08-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1546 -0.28%
2026-08-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1578 -0.40%
2026-08-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1624 0.99%
2026-08-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1510 0.39%
2026-08-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1465 -0.30%
2026-08-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1500 -0.68%
2026-08-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1579 0.53%
2026-08-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1518 0.36%
2026-08-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1477 -2.41%
2026-08-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1754 -0.17%
2026-08-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1774 1.39%
2026-08-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1610 0.53%
2026-08-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1549 -0.71%
2026-08-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1631 0.67%
2026-08-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1554 -0.86%
2026-08-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1654 0.33%
2026-08-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1616 0.99%
2026-08-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1501 0.32%
2026-08-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1464 1.90%
2026-08-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1246 1.61%
2026-08-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1065 -0.98%
2026-07-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1174 1.01%
2026-07-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1062 -1.37%
2026-07-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1214 0.14%
2026-07-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1198 -1.85%
2026-07-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1405 0.86%
2026-07-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1307 -0.68%
2026-07-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1384 -0.10%
2026-07-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1395 0.03%
2026-07-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1392 2.12%
2026-07-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1151 -0.15%
2026-07-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1168 -1.99%
2026-07-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1390 -1.25%
2026-07-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1532 -0.83%
2026-07-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1628 0.82%
2026-07-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1533 -1.38%
2026-07-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1692 -1.26%
2026-07-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1839 1.54%
2026-07-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1657 -0.35%
2026-07-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1698 -0.41%
2026-07-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1746 -0.26%
2026-07-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1777 0.30%
2026-07-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1742 -0.91%
2026-07-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1850 -0.17%
2026-06-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1870 0.22%
2026-06-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1844 1.47%
2026-06-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1670 -0.70%
2026-06-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1752 0.69%
2026-06-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1672 1.41%
2026-06-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1507 -2.59%
2026-06-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1805 1.47%
2026-06-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1632 0.68%
2026-06-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1553 1.45%
2026-06-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.44%
2026-06-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1335 2.70%
2026-06-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1029 0.53%
2026-06-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.50%
2026-06-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0916 -1.00%
2026-06-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1026 2.49%
2026-06-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0751 -2.91%
2026-06-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1064 -1.86%
2026-06-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1270 -0.21%
2026-06-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1294 0.61%
2026-06-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1225 1.00%
2026-06-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1113 -1.38%
2026-05-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1266 -1.45%
2026-05-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1429 0.13%
2026-05-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1414 -1.19%
2026-05-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1550 -0.16%
2026-05-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1568 1.82%
2026-05-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1357 1.37%
2026-05-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1201 -1.55%
2026-05-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1375 1.09%
2026-05-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1252 0.94%
2026-05-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1147 -0.11%
2026-05-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1159 -0.53%
2026-05-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1219 -1.58%
2026-05-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1396 1.32%
2026-05-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1246 0.05%
2026-05-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1240 1.78%
2026-05-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1040 -0.71%
2026-05-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.87%
2026-05-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1023 2.04%
2026-04-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0599 -1.00%
2026-04-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0706 1.18%
2026-04-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0580 0.16%
2026-04-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0563 -1.04%
2026-04-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0673 0.84%
2026-04-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.15%
2026-04-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0600 0.45%
2026-04-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0553 0.10%
2026-04-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0542 1.36%
2026-04-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0399 -0.56%
2026-04-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0458 1.28%
2026-04-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0324 0.10%
2026-04-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.08%
2026-04-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0203 -0.46%
2026-04-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0250 3.30%
2026-04-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.37%
2026-04-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9875 -0.36%
2026-04-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9911 -1.83%
2026-04-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.47%
2026-03-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9944 -1.71%
2026-03-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.25%
2026-03-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.89%
2026-03-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0000 -1.15%
2026-03-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0115 1.58%
2026-03-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9955 1.34%
2026-03-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9822 -3.94%
2026-03-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0209 -0.78%
2026-03-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0289 -2.72%
2026-03-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.56%
2026-03-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0510 -0.98%
2026-03-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0614 -0.21%
2026-03-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0636 -0.92%
2026-03-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0734 -0.78%
2026-03-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.21%
2026-03-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0841 1.23%
2026-03-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0708 -0.93%
2026-03-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0808 -0.46%
2026-03-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.55%
2026-03-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0799 -1.27%
2026-03-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0936 -2.75%
2026-03-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1237 1.06%
2026-02-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1118 0.12%
2026-02-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1105 -0.02%
2026-02-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1107 0.77%
2026-02-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1022 1.29%
2026-02-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0880 -0.90%
2026-02-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0978 0.32%
2026-02-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0943 0.17%
2026-02-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.05%
2026-02-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0929 1.56%
2026-02-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0758 -0.43%
2026-02-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0804 -1.29%
2026-02-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0943 0.23%
2026-02-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0918 1.69%
2026-02-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0733 -3.85%
2026-01-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1146 -2.24%
2026-01-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1396 0.37%
2026-01-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1354 1.66%
2026-01-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1165 0.50%
2026-01-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.62%
2026-01-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1040 0.62%
2026-01-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0972 -0.03%
2026-01-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0975 1.79%
2026-01-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0779 -0.26%
2026-01-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.07%
2026-01-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.52%
2026-01-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0743 0.67%
2026-01-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0672 0.62%
2026-01-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0606 -0.66%
2026-01-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0676 0.88%
2026-01-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0583 0.66%
2026-01-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0514 -0.22%
2026-01-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0537 0.40%
2026-01-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.10%
2026-01-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0380 1.80%
2025-12-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0193 -0.53%
2025-12-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.31%
2025-12-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.23%
2025-12-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0239 2.11%
2025-12-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.35%
2025-12-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.52%
2025-12-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.37%
2025-11-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.07%
2025-11-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.24%
2025-11-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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