近一月中欧核心智选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧核心智选混合C025059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧核心智选混合C |
1.0726 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧核心智选混合C |
1.0793 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧核心智选混合C |
1.0817 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
中欧核心智选混合C |
1.0963 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中欧核心智选混合C |
1.1008 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中欧核心智选混合C |
1.0994 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧核心智选混合C |
1.0988 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
中欧核心智选混合C |
1.0895 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
中欧核心智选混合C |
1.0944 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧核心智选混合C |
1.0939 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
中欧核心智选混合C |
1.1064 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中欧核心智选混合C |
1.1056 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中欧核心智选混合C |
1.0976 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧核心智选混合C |
1.0996 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
中欧核心智选混合C |
1.0864 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
中欧核心智选混合C |
1.0790 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧核心智选混合C |
1.0777 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
中欧核心智选混合C |
1.0852 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧核心智选混合C |
1.0858 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中欧核心智选混合C |
1.0780 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
中欧核心智选混合C |
1.0988 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧核心智选混合C |
1.0987 |
1.37% |
