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民生加银鑫喜混合C基金净值查询(025049)

近一季民生加银鑫喜混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫喜灵混合C025049净值及计算阶段收益
近一季025049基金累计收益率-5.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫喜灵混合C 1.0789 -0.19%
2026-09-15 民生加银鑫喜灵混合C 1.0809 -0.55%
2026-09-14 民生加银鑫喜灵混合C 1.0869 0.09%
2026-09-11 民生加银鑫喜灵混合C 1.0859 -1.32%
2026-09-10 民生加银鑫喜灵混合C 1.1004 -0.72%
2026-09-09 民生加银鑫喜灵混合C 1.1084 0.40%
2026-09-08 民生加银鑫喜灵混合C 1.1040 0.19%
2026-09-07 民生加银鑫喜灵混合C 1.1019 0.15%
2026-09-04 民生加银鑫喜灵混合C 1.1002 -0.05%
2026-09-03 民生加银鑫喜灵混合C 1.1008 0.37%
2026-09-02 民生加银鑫喜灵混合C 1.0967 -0.97%
2026-09-01 民生加银鑫喜灵混合C 1.1074 -0.43%
2026-08-31 民生加银鑫喜灵混合C 1.1122 -0.01%
2026-08-28 民生加银鑫喜灵混合C 1.1123 -0.13%
2026-08-27 民生加银鑫喜灵混合C 1.1138 0.66%
2026-08-26 民生加银鑫喜灵混合C 1.1065 0.70%
2026-08-25 民生加银鑫喜灵混合C 1.0988 -0.26%
2026-08-24 民生加银鑫喜灵混合C 1.1017 -0.19%
2026-08-21 民生加银鑫喜灵混合C 1.1038 0.41%
2026-08-20 民生加银鑫喜灵混合C 1.0993 0.12%
2026-08-19 民生加银鑫喜灵混合C 1.0980 -1.25%
2026-08-18 民生加银鑫喜灵混合C 1.1119 0.21%
2026-08-17 民生加银鑫喜灵混合C 1.1096 0.39%
2026-08-14 民生加银鑫喜灵混合C 1.1053 0.14%
2026-08-13 民生加银鑫喜灵混合C 1.1037 -0.76%
2026-08-12 民生加银鑫喜灵混合C 1.1122 0.30%
2026-08-11 民生加银鑫喜灵混合C 1.1089 -0.23%
2026-08-10 民生加银鑫喜灵混合C 1.1115 0.52%
2026-08-07 民生加银鑫喜灵混合C 1.1058 0.13%
2026-08-06 民生加银鑫喜灵混合C 1.1044 0.28%
2026-08-05 民生加银鑫喜灵混合C 1.1013 1.01%
2026-08-04 民生加银鑫喜灵混合C 1.0903 0.10%
2026-08-03 民生加银鑫喜灵混合C 1.0892 -0.58%
2026-07-31 民生加银鑫喜灵混合C 1.0956 0.38%
2026-07-30 民生加银鑫喜灵混合C 1.0915 -0.46%
2026-07-29 民生加银鑫喜灵混合C 1.0965 1.13%
2026-07-28 民生加银鑫喜灵混合C 1.0843 -1.14%
2026-07-27 民生加银鑫喜灵混合C 1.0968 0.77%
2026-07-24 民生加银鑫喜灵混合C 1.0884 -1.54%
2026-07-23 民生加银鑫喜灵混合C 1.1054 0.47%
2026-07-22 民生加银鑫喜灵混合C 1.1002 -0.05%
2026-07-21 民生加银鑫喜灵混合C 1.1008 1.44%
2026-07-20 民生加银鑫喜灵混合C 1.0852 -0.18%
2026-07-17 民生加银鑫喜灵混合C 1.0872 -1.71%
2026-07-16 民生加银鑫喜灵混合C 1.1061 -1.55%
2026-07-15 民生加银鑫喜灵混合C 1.1235 -0.58%
2026-07-14 民生加银鑫喜灵混合C 1.1300 0.63%
2026-07-13 民生加银鑫喜灵混合C 1.1229 -2.11%
2026-07-10 民生加银鑫喜灵混合C 1.1471 -0.64%
2026-07-09 民生加银鑫喜灵混合C 1.1545 0.63%
2026-07-08 民生加银鑫喜灵混合C 1.1473 -1.27%
2026-07-07 民生加银鑫喜灵混合C 1.1621 -0.83%
2026-07-06 民生加银鑫喜灵混合C 1.1718 0.21%
2026-07-03 民生加银鑫喜灵混合C 1.1694 0.58%
2026-07-02 民生加银鑫喜灵混合C 1.1626 -0.35%
2026-07-01 民生加银鑫喜灵混合C 1.1667 0.46%
2026-06-30 民生加银鑫喜灵混合C 1.1614 0.33%
2026-06-29 民生加银鑫喜灵混合C 1.1576 0.25%
2026-06-26 民生加银鑫喜灵混合C 1.1547 -0.75%
2026-06-25 民生加银鑫喜灵混合C 1.1634 -0.14%
2026-06-24 民生加银鑫喜灵混合C 1.1650 -0.04%
2026-06-23 民生加银鑫喜灵混合C 1.1655 -1.35%
2026-06-22 民生加银鑫喜灵混合C 1.1814 0.91%
2026-06-18 民生加银鑫喜灵混合C 1.1707 -0.64%
2026-06-17 民生加银鑫喜灵混合C 1.1783 0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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