近一月中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证全指自由现金流ETF联接C024903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9790 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9836 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9920 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9934 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0189 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0305 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0237 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0190 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0222 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0177 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0142 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0310 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0320 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0337 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0277 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0269 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0198 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0181 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0185 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0243 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0164 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0244 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0230 |
0.88% |
