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中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024903)

近一季中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证全指自由现金流ETF联接C024903净值及计算阶段收益
近一季024903基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9790 -0.47%
2026-09-15 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9836 -0.85%
2026-09-14 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9920 -0.14%
2026-09-11 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9934 -2.57%
2026-09-10 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0189 -1.13%
2026-09-09 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0305 0.66%
2026-09-08 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0237 0.46%
2026-09-07 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0190 -0.31%
2026-09-04 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0222 0.44%
2026-09-03 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0177 0.35%
2026-09-02 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0142 -1.63%
2026-09-01 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0310 -0.10%
2026-08-31 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0320 -0.16%
2026-08-28 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0337 0.58%
2026-08-27 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0277 0.08%
2026-08-26 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0269 0.70%
2026-08-25 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0198 0.17%
2026-08-24 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0181 -0.04%
2026-08-21 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0185 -0.57%
2026-08-20 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0243 0.78%
2026-08-19 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0164 -0.78%
2026-08-18 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0244 0.14%
2026-08-17 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0230 0.88%
2026-08-14 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0141 -0.40%
2026-08-13 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0182 -1.38%
2026-08-12 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0324 0.51%
2026-08-11 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0272 -0.36%
2026-08-10 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0309 1.27%
2026-08-07 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0180 0.19%
2026-08-06 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0161 -0.35%
2026-08-05 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0197 0.26%
2026-08-04 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0171 -0.49%
2026-08-03 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0221 -0.44%
2026-07-31 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0266 0.07%
2026-07-30 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0259 0.56%
2026-07-29 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0202 2.00%
2026-07-28 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0002 -0.11%
2026-07-27 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0013 1.39%
2026-07-24 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9876 -2.20%
2026-07-23 中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.0098 1.18%
2026-07-22 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9980 0.29%
2026-07-21 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9951 0.09%
2026-07-20 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9942 2.86%
2026-07-17 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9666 -1.52%
2026-07-16 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9815 -0.38%
2026-07-15 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9852 1.60%
2026-07-14 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9697 2.66%
2026-07-13 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9446 -1.04%
2026-07-10 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9545 0.76%
2026-07-09 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9473 -0.50%
2026-07-08 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9521 -1.02%
2026-07-07 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9619 -1.81%
2026-07-06 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9796 0.74%
2026-07-03 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9724 0.68%
2026-07-02 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9658 0.09%
2026-07-01 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9649 1.83%
2026-06-30 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9476 -0.64%
2026-06-29 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9537 1.16%
2026-06-26 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9428 -2.42%
2026-06-25 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9662 -0.12%
2026-06-24 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9674 -0.91%
2026-06-23 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9763 -1.94%
2026-06-22 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9956 0.91%
2026-06-18 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9866 -0.82%
2026-06-17 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9948 -0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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