近一季中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证全指自由现金流ETF联接C024903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0448 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0458 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0445 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0374 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0377 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0264 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0351 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0355 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0307 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0373 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0331 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0518 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0570 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0463 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0473 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0408 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0422 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0267 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0244 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0238 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0230 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0172 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0221 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0412 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0471 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0392 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0548 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0651 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0740 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0657 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0585 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0624 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0478 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0420 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0240 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0214 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0315 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0246 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0290 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0284 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0171 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0241 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0162 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0167 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0103 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0088 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0057 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0042 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0091 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0084 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0026 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0006 |
0.06% |
