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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0448 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0458 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0445 | 0.68% |
| 2025-12-18 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0374 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0377 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.2242 | 1.83% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2088 | 1.82% |
| 中银新趋势混合A | 2.0700 | 1.67% |
| 中银研究精选A | 0.9170 | 1.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4960 | 1.63% |
| 中银黄金 | 9.6461 | 1.36% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2733 | 1.32% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.2322 | 1.32% |
| 中银宏观策略混合A | 1.2230 | 1.07% |
| 中银美丽中国 | 2.5930 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
