近一年中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证全指自由现金流ETF联接C024903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9790 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9836 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9920 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9934 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0189 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0305 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0237 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0190 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0222 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0177 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0142 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0310 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0320 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0337 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0277 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0269 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0198 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0181 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0185 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0243 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0164 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0244 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0230 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0141 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0182 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0324 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0272 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0309 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0180 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0161 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0197 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0171 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0221 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0266 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0259 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0202 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0002 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0013 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9876 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0098 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9980 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9951 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9942 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9666 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9815 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9852 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9697 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9446 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9545 |
0.76% |
| 2026-07-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9473 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9521 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9619 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9796 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9724 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9658 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9649 |
1.83% |
| 2026-06-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9476 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9537 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9428 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9662 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9674 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9763 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9956 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9866 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9948 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9998 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0189 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0191 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0156 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0193 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0234 |
-0.24% |
| 2026-06-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0259 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0417 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0428 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0601 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0621 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0602 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0537 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0485 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0564 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0682 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0594 |
-0.58% |
| 2026-05-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0656 |
-0.25% |
| 2026-05-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0683 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0873 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0965 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0876 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0951 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1063 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1153 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1129 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1216 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1177 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1311 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1381 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1209 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1158 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1155 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1200 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1208 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1234 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1215 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1249 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1331 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1266 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1307 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1291 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1325 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1273 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1315 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1152 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1113 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1231 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1274 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1216 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1317 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1305 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1260 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1335 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1247 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1107 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1449 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1533 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1672 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1738 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1825 |
-1.13% |
| 2026-03-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1960 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.2004 |
0.77% |
| 2026-03-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1912 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1775 |
-0.67% |
| 2026-03-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1854 |
0.48% |
| 2026-03-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1797 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1732 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1662 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1761 |
-0.25% |
| 2026-03-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1791 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1585 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1494 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1495 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1406 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1120 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1295 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1313 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1233 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1252 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1152 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1169 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1285 |
1.53% |
| 2026-02-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1115 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0960 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1370 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1611 |
1.42% |
| 2026-01-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1448 |
1.82% |
| 2026-01-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1243 |
-0.55% |
| 2026-01-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1305 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1204 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1159 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1060 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1031 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0931 |
1.44% |
| 2026-01-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0776 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0851 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0820 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0830 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0776 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0755 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0700 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0743 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0847 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0627 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0571 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0577 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0525 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0535 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0466 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0476 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0448 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0458 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0445 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0374 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0377 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0264 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0351 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0355 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0307 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0373 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0331 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0518 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0570 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0463 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0473 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0408 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0422 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0267 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0244 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0238 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0230 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0172 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0221 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0412 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0471 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0392 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0548 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0651 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0740 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0657 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0585 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0624 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0478 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0420 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0240 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0214 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0315 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0246 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0290 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0284 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0171 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0241 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0162 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0167 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0103 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0088 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0057 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0042 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0091 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0084 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0026 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0000 |
0.00% |
