近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式A024847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7557 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7522 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7596 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7565 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7578 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7744 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7799 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7890 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7941 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7826 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7864 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7905 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7986 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8044 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8062 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8070 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7984 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7940 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8217 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8140 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8084 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8172 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8194 |
1.79% |
