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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

今年以来国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式A024847净值及计算阶段收益
今年以来024847基金累计收益率-17.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7557 0.47%
2026-09-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7522 -0.97%
2026-09-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7596 0.41%
2026-09-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7565 -0.17%
2026-09-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7578 -2.19%
2026-09-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7744 -0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 -1.17%
2026-09-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7890 -0.64%
2026-09-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7941 1.47%
2026-09-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7826 -0.48%
2026-09-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7864 -0.52%
2026-09-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7905 -1.01%
2026-08-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7986 -0.72%
2026-08-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8044 -0.22%
2026-08-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8062 -0.10%
2026-08-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 1.08%
2026-08-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7984 0.55%
2026-08-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7940 -3.49%
2026-08-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8217 0.95%
2026-08-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8140 0.69%
2026-08-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8084 -1.08%
2026-08-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 -0.27%
2026-08-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 1.79%
2026-08-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8050 -1.40%
2026-08-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8163 0.20%
2026-08-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 -0.42%
2026-08-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8181 -1.59%
2026-08-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8311 1.32%
2026-08-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8203 1.60%
2026-08-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8074 -2.23%
2026-08-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8254 1.54%
2026-08-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8129 0.84%
2026-08-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8061 0.83%
2026-07-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7995 0.55%
2026-07-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7951 -1.85%
2026-07-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8101 2.39%
2026-07-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7912 -0.29%
2026-07-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7935 1.22%
2026-07-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7839 -1.25%
2026-07-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7938 0.70%
2026-07-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7883 -2.32%
2026-07-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 1.47%
2026-07-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7953 2.83%
2026-07-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7734 -5.07%
2026-07-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 1.49%
2026-07-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8027 1.67%
2026-07-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7895 0.77%
2026-07-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7835 -1.47%
2026-07-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7952 0.11%
2026-07-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7943 0.56%
2026-07-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7899 3.68%
2026-07-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7619 -0.78%
2026-07-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7679 0.84%
2026-07-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7615 1.10%
2026-07-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7532 -0.78%
2026-07-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7591 -0.12%
2026-06-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7600 1.63%
2026-06-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7478 2.76%
2026-06-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7277 -3.92%
2026-06-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7562 -0.77%
2026-06-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7621 2.20%
2026-06-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7457 -2.68%
2026-06-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7662 -0.69%
2026-06-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7715 -1.01%
2026-06-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7794 -0.06%
2026-06-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 -2.13%
2026-06-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7965 1.53%
2026-06-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7845 0.99%
2026-06-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7768 -1.09%
2026-06-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7854 -1.13%
2026-06-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7944 0.51%
2026-06-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7904 -2.96%
2026-06-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8145 -1.63%
2026-06-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8280 -1.64%
2026-06-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8416 -2.63%
2026-06-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8637 3.71%
2026-06-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8328 1.15%
2026-05-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8233 0.29%
2026-05-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8209 -0.61%
2026-05-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8259 -0.80%
2026-05-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8326 1.17%
2026-05-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8230 0.17%
2026-05-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8216 1.80%
2026-05-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8071 -1.24%
2026-05-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 0.44%
2026-05-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8136 -0.10%
2026-05-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8144 -1.89%
2026-05-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8298 -2.24%
2026-05-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8488 -0.79%
2026-05-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8556 0.02%
2026-05-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8554 -0.81%
2026-05-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8624 0.31%
2026-05-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8597 -0.82%
2026-04-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8308 -0.66%
2026-04-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8363 1.53%
2026-04-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8237 -2.00%
2026-04-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8405 0.35%
2026-04-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8376 0.79%
2026-04-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8310 -2.53%
2026-04-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8520 -1.35%
2026-04-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8635 -0.22%
2026-04-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8654 0.14%
2026-04-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8642 -0.86%
2026-04-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8717 3.03%
2026-04-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8461 1.01%
2026-04-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8376 0.47%
2026-04-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8337 -0.71%
2026-04-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8397 1.06%
2026-04-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8309 -1.76%
2026-04-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8455 4.14%
2026-04-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8119 -0.10%
2026-04-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8127 0.07%
2026-04-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8121 -1.25%
2026-04-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8224 2.61%
2026-03-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8015 -0.94%
2026-03-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8091 -1.50%
2026-03-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8212 1.03%
2026-03-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8128 -2.87%
2026-03-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8361 1.84%
2026-03-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8210 2.91%
2026-03-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7978 -2.64%
2026-03-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 -2.43%
2026-03-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8393 -1.94%
2026-03-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8559 -0.06%
2026-03-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8564 0.00%
2026-03-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8564 2.88%
2026-03-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8324 -0.88%
2026-03-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8398 -0.70%
2026-03-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8457 -0.17%
2026-03-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8471 2.41%
2026-03-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8272 0.15%
2026-03-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8260 2.74%
2026-03-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8040 -0.58%
2026-03-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8087 -1.11%
2026-03-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8178 -2.78%
2026-03-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8412 -2.85%
2026-02-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8652 0.53%
2026-02-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8606 -2.99%
2026-02-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8863 -0.08%
2026-02-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8870 -1.36%
2026-02-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8991 -0.94%
2026-02-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9076 -1.11%
2026-02-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9177 0.89%
2026-02-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9096 0.72%
2026-02-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9031 1.35%
2026-02-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8911 -0.72%
2026-02-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8976 0.61%
2026-02-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8922 -1.39%
2026-02-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9048 -0.97%
2026-02-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9136 -3.24%
2026-01-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9442 -2.40%
2026-01-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9674 -0.75%
2026-01-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9747 2.26%
2026-01-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9532 0.76%
2026-01-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9460 -1.68%
2026-01-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9622 0.73%
2026-01-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9552 0.07%
2026-01-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9545 1.18%
2026-01-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9434 -1.62%
2026-01-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9589 -2.00%
2026-01-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9781 -0.19%
2026-01-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9800 -0.61%
2026-01-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9860 0.98%
2026-01-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9764 0.56%
2026-01-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9710 2.70%
2026-01-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9455 0.16%
2026-01-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9440 -0.89%
2026-01-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9525 -0.66%
2026-01-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9588 1.04%
2026-01-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9489 3.64%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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