近一年国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式A024847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7557 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7522 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7596 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7565 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7578 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7744 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7799 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7890 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7941 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7826 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7864 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7905 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7986 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8044 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8062 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8070 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7984 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7940 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8217 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8140 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8084 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8172 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8194 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8050 |
-1.40% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8163 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8147 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8181 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8311 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8203 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8074 |
-2.23% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8254 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8129 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8061 |
0.83% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7995 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7951 |
-1.85% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8101 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7912 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7935 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7839 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7938 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7883 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8070 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7953 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7734 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8147 |
1.49% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8027 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7895 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7835 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7952 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7943 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7899 |
3.68% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7619 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7679 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7615 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7532 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7591 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7600 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7478 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7277 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7562 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7621 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7457 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7662 |
-0.69% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7715 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7794 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7799 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7965 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7845 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7768 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7854 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7944 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7904 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8145 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8280 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8416 |
-2.63% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8637 |
3.71% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8328 |
1.15% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8233 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8209 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8259 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8326 |
1.17% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8230 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8216 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8071 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8172 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8136 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8144 |
-1.89% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8298 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8488 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8556 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8554 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8624 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8597 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8308 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8363 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8237 |
-2.00% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8405 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8376 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8310 |
-2.53% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8520 |
-1.35% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8635 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8654 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8642 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8717 |
3.03% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8461 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8376 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8337 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8397 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8309 |
-1.76% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8455 |
4.14% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8119 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8127 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8121 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8224 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8015 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8091 |
-1.50% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8212 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8128 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8361 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8210 |
2.91% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.7978 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8194 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8393 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8559 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8564 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8564 |
2.88% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8324 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8398 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8457 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8471 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8272 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8260 |
2.74% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8040 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8087 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8178 |
-2.78% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8412 |
-2.85% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8652 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8606 |
-2.99% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8863 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8870 |
-1.36% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8991 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9076 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9177 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9096 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9031 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8911 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8976 |
0.61% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.8922 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9048 |
-0.97% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9136 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9442 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9674 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9747 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9532 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9460 |
-1.68% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9622 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9552 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9545 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9434 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9589 |
-2.00% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9781 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9800 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9860 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9764 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9710 |
2.70% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9455 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9440 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9525 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9588 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9489 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9156 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9246 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9163 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9200 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9204 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9213 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9206 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9266 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9223 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9117 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9179 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9098 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9244 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9513 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9365 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9458 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9451 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9612 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9638 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9592 |
1.70% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9432 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9586 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9637 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9599 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9619 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9652 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9616 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9509 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9269 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9589 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9621 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9700 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9892 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9986 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0210 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0069 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0055 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0045 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9913 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0120 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9909 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9940 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0162 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0139 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0312 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0379 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0382 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0516 |
1.67% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0343 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0171 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0166 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0290 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0203 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
0.9991 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0402 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0459 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0185 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0596 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0800 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.1193 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.1180 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0903 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0704 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.1007 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0911 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0690 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0818 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0780 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0778 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
1.0851 |
3.02% |
