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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

近一季国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式A024847净值及计算阶段收益
近一季024847基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7557 0.47%
2026-09-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7522 -0.97%
2026-09-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7596 0.41%
2026-09-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7565 -0.17%
2026-09-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7578 -2.19%
2026-09-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7744 -0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 -1.17%
2026-09-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7890 -0.64%
2026-09-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7941 1.47%
2026-09-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7826 -0.48%
2026-09-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7864 -0.52%
2026-09-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7905 -1.01%
2026-08-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7986 -0.72%
2026-08-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8044 -0.22%
2026-08-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8062 -0.10%
2026-08-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 1.08%
2026-08-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7984 0.55%
2026-08-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7940 -3.49%
2026-08-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8217 0.95%
2026-08-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8140 0.69%
2026-08-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8084 -1.08%
2026-08-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 -0.27%
2026-08-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 1.79%
2026-08-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8050 -1.40%
2026-08-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8163 0.20%
2026-08-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 -0.42%
2026-08-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8181 -1.59%
2026-08-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8311 1.32%
2026-08-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8203 1.60%
2026-08-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8074 -2.23%
2026-08-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8254 1.54%
2026-08-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8129 0.84%
2026-08-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8061 0.83%
2026-07-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7995 0.55%
2026-07-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7951 -1.85%
2026-07-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8101 2.39%
2026-07-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7912 -0.29%
2026-07-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7935 1.22%
2026-07-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7839 -1.25%
2026-07-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7938 0.70%
2026-07-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7883 -2.32%
2026-07-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 1.47%
2026-07-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7953 2.83%
2026-07-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7734 -5.07%
2026-07-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 1.49%
2026-07-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8027 1.67%
2026-07-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7895 0.77%
2026-07-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7835 -1.47%
2026-07-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7952 0.11%
2026-07-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7943 0.56%
2026-07-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7899 3.68%
2026-07-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7619 -0.78%
2026-07-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7679 0.84%
2026-07-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7615 1.10%
2026-07-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7532 -0.78%
2026-07-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7591 -0.12%
2026-06-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7600 1.63%
2026-06-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7478 2.76%
2026-06-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7277 -3.92%
2026-06-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7562 -0.77%
2026-06-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7621 2.20%
2026-06-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7457 -2.68%
2026-06-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7662 -0.69%
2026-06-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7715 -1.01%
2026-06-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7794 -0.06%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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