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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金盘中实时估值(024847)

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金024847重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 10.56% 1.11% 0.1172%
00700 腾讯控股 9.22% 3.53% 0.3255%
03690 美团-W 8.33% 2.81% 0.2341%
09988 阿里巴巴-W 7.37% 2.92% 0.2152%
01810 小米集团-W 7.35% 1.81% 0.1330%
01211 比亚迪股份 6.06% 4.20% 0.2545%
00992 联想集团 4.85% 4.29% 0.2081%
01347 华虹宏力 4.69% 4.20% 0.1970%
02269 药明生物 3.30% 3.95% 0.1304%
01801 信达生物 3.18% 5.10% 0.1622%
重仓股合计:64.91%, 重仓股贡献增长率: 1.9772%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金024847实时估值图
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.47% 2.30%
2026-09-15 -0.97% 2.30%
2026-09-14 0.41% 2.30%
2026-09-11 -0.17% 2.30%
2026-09-10 -2.19% 2.30%
2026-09-09 -0.71% 2.30%
2026-09-08 -1.17% 2.30%
2026-09-07 -0.64% 2.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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