近一月嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A024705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0183 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0313 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0299 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0353 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0418 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0411 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0327 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0390 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0335 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0361 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0413 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0431 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0451 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0484 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0470 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0487 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0537 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0559 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0392 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0315 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0282 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0197 |
1.41% |
