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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询(024705)

近一季嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A024705净值及计算阶段收益
近一季024705基金累计收益率2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0183 -1.28%
2026-09-14 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0313 0.17%
2026-09-11 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0299 -0.52%
2026-09-10 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0353 -0.62%
2026-09-09 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0418 0.07%
2026-09-08 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0411 0.81%
2026-09-07 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0327 -0.61%
2026-09-04 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0390 0.53%
2026-09-03 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0335 -0.25%
2026-09-02 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0361 -0.50%
2026-09-01 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0413 -0.17%
2026-08-31 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0431 -0.19%
2026-08-28 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0451 -0.31%
2026-08-27 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0484 0.13%
2026-08-26 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0470 -0.16%
2026-08-25 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0487 -0.47%
2026-08-24 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0537 -0.21%
2026-08-21 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0559 1.61%
2026-08-20 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0392 0.75%
2026-08-19 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0315 0.32%
2026-08-18 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0282 0.83%
2026-08-17 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0197 1.41%
2026-08-14 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0055 0.15%
2026-08-13 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0040 -0.50%
2026-08-12 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0090 -0.47%
2026-08-11 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0138 -0.06%
2026-08-10 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0144 1.03%
2026-08-07 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0041 -0.10%
2026-08-06 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0051 -0.51%
2026-08-05 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0103 -0.47%
2026-08-04 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0151 -1.41%
2026-08-03 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0294 -0.68%
2026-07-31 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0365 -0.98%
2026-07-30 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0467 0.72%
2026-07-29 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0392 1.35%
2026-07-28 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0254 0.65%
2026-07-27 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0188 0.33%
2026-07-24 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0154 -0.41%
2026-07-23 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0196 1.73%
2026-07-22 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0023 0.60%
2026-07-21 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9963 -0.25%
2026-07-20 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9988 2.10%
2026-07-17 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9783 0.14%
2026-07-16 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9769 0.15%
2026-07-15 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9754 0.64%
2026-07-14 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9692 1.71%
2026-07-13 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9529 0.47%
2026-07-10 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9484 0.18%
2026-07-09 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9467 -0.99%
2026-07-08 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9561 1.62%
2026-07-07 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9409 -0.73%
2026-07-06 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9478 1.00%
2026-07-03 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9384 1.26%
2026-07-02 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9267 1.51%
2026-07-01 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9129 -0.08%
2026-06-30 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9136 -1.67%
2026-06-29 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9289 0.10%
2026-06-26 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9280 -0.56%
2026-06-25 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9332 -1.52%
2026-06-24 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9474 -0.99%
2026-06-23 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9568 -0.95%
2026-06-22 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9660 -0.80%
2026-06-18 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9738 -2.33%
2026-06-17 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 0.9965 -1.37%
2026-06-16 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0102 -0.85%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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