近一年嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通创新药指数发起式C024701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8441 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8480 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8588 |
3.96% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8261 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8379 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8611 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8761 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8665 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8778 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8802 |
1.96% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8633 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8579 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8621 |
-3.61% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8932 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9036 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8954 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8877 |
2.95% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8623 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8866 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8861 |
3.99% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8521 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8587 |
1.56% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8455 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8391 |
-2.30% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8584 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8524 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8577 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8536 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8411 |
5.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7942 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7902 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7813 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7617 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7697 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7668 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7849 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7790 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7819 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7852 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7910 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7902 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7835 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7822 |
3.81% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7535 |
-6.15% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8029 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8076 |
4.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7764 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7715 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7755 |
2.96% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7532 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7523 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7623 |
-3.61% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7898 |
2.23% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7726 |
4.53% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7391 |
4.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7068 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7073 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7200 |
6.57% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6756 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6818 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6841 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6671 |
0.69% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6625 |
-1.31% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6712 |
2.25% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6564 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6657 |
-2.03% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6792 |
-0.35% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6816 |
3.21% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6604 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6654 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6555 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6638 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6847 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6915 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.6991 |
-3.03% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7203 |
-1.62% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7320 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7409 |
3.75% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7141 |
-4.06% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7431 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7482 |
-0.81% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7543 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7547 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7554 |
1.04% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7476 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7450 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7486 |
-2.58% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7679 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7810 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7969 |
-1.28% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8071 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8091 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8080 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8143 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8134 |
-0.22% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8152 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8133 |
-0.90% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8207 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8157 |
-4.17% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8497 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8559 |
-0.81% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8629 |
-0.89% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8706 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8839 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8765 |
3.58% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8462 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8400 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8491 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8429 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8483 |
-1.70% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8627 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8635 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8629 |
0.92% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8550 |
6.57% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8023 |
0.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8013 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7995 |
5.03% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7612 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7728 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7685 |
3.88% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7398 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7686 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7797 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8012 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7899 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7872 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7673 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7790 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7939 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8054 |
2.99% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7820 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7948 |
4.00% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7642 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7517 |
-2.27% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7688 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7979 |
-3.42% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8252 |
1.99% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8091 |
-5.05% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8500 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8510 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8568 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8628 |
-1.44% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8752 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8704 |
2.64% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8480 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8331 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8337 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8291 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8256 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8143 |
-3.51% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8439 |
-2.33% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8640 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8701 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8600 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8581 |
-1.94% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8751 |
1.37% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8633 |
-0.94% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8715 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8679 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8788 |
-3.03% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9054 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9084 |
-0.79% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9156 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9125 |
1.97% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8949 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8924 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8853 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8858 |
4.45% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8481 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8385 |
5.72% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.7931 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8041 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8083 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8218 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8221 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8230 |
-0.71% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8289 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8327 |
-1.08% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8417 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8270 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8230 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8201 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8267 |
-4.09% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8605 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8508 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8529 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8581 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8657 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8787 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8790 |
2.63% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8565 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8722 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8848 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8868 |
-0.89% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8947 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8927 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8799 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8764 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8484 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8885 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8805 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8858 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8990 |
-2.09% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9178 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9254 |
4.18% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8883 |
2.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8697 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8741 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8635 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8859 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8817 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8786 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9037 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8924 |
2.55% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8702 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8837 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8840 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8954 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8846 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8784 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8946 |
-1.99% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9124 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9101 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8996 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9305 |
2.03% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9120 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.8894 |
-4.61% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9324 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9520 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9828 |
-2.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
1.0045 |
2.98% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9754 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9595 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9828 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9752 |
-0.56% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9807 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9950 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9802 |
-1.39% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9940 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式C |
0.9890 |
-0.29% |
