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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

今年以来嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证港股通创新药指数发起式C024701净值及计算阶段收益
今年以来024701基金累计收益率6.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8566 1.48%
2026-09-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8441 -0.46%
2026-09-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8480 -1.27%
2026-09-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8588 3.96%
2026-09-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8261 -1.41%
2026-09-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8379 -2.77%
2026-09-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8611 -1.74%
2026-09-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8761 1.11%
2026-09-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8665 -1.30%
2026-09-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8778 -0.27%
2026-09-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8802 1.96%
2026-09-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8633 0.63%
2026-09-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8579 -0.49%
2026-08-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8621 -3.61%
2026-08-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8932 -1.15%
2026-08-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.9036 0.92%
2026-08-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8954 0.87%
2026-08-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8877 2.95%
2026-08-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8623 -2.74%
2026-08-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8866 0.06%
2026-08-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8861 3.99%
2026-08-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8521 -0.77%
2026-08-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8587 1.56%
2026-08-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8455 0.76%
2026-08-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8391 -2.30%
2026-08-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8584 0.70%
2026-08-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8524 -0.62%
2026-08-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8577 0.48%
2026-08-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8536 1.49%
2026-08-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8411 5.91%
2026-08-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7942 0.51%
2026-08-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7902 1.14%
2026-08-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7813 2.57%
2026-08-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7617 -1.04%
2026-07-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7697 0.38%
2026-07-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7668 -2.31%
2026-07-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7849 0.76%
2026-07-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7790 -0.37%
2026-07-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7819 -0.42%
2026-07-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7852 -0.73%
2026-07-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7910 0.10%
2026-07-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7902 0.86%
2026-07-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7835 0.17%
2026-07-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7822 3.81%
2026-07-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7535 -6.15%
2026-07-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8029 -0.58%
2026-07-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8076 4.02%
2026-07-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7764 0.64%
2026-07-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7715 -0.52%
2026-07-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7755 2.96%
2026-07-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7532 0.12%
2026-07-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7523 -1.31%
2026-07-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7623 -3.61%
2026-07-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7898 2.23%
2026-07-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7726 4.53%
2026-07-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7391 4.57%
2026-07-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7068 -0.07%
2026-06-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7073 -1.80%
2026-06-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7200 6.57%
2026-06-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6756 -0.91%
2026-06-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6818 -0.34%
2026-06-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6841 2.55%
2026-06-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6671 0.69%
2026-06-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6625 -1.31%
2026-06-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6712 2.25%
2026-06-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6564 -1.42%
2026-06-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6657 -2.03%
2026-06-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6792 -0.35%
2026-06-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6816 3.21%
2026-06-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6604 -0.75%
2026-06-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6654 1.51%
2026-06-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6555 -1.27%
2026-06-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6638 -3.05%
2026-06-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6847 -0.98%
2026-06-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6915 -1.09%
2026-06-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6991 -3.03%
2026-06-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7203 -1.62%
2026-06-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7320 -1.20%
2026-05-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7409 3.75%
2026-05-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7141 -4.06%
2026-05-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7431 -0.68%
2026-05-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7482 -0.81%
2026-05-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7543 -0.05%
2026-05-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7547 -0.09%
2026-05-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7554 1.04%
2026-05-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7476 0.35%
2026-05-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7450 -0.48%
2026-05-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7486 -2.58%
2026-05-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7679 -1.68%
2026-05-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7810 -2.00%
2026-05-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7969 -1.28%
2026-05-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8071 -0.25%
2026-05-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8091 0.14%
2026-05-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8080 -1.68%
2026-04-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8143 0.11%
2026-04-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8134 -0.22%
2026-04-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8152 0.23%
2026-04-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8133 -0.90%
2026-04-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8207 0.61%
2026-04-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8157 -4.17%
2026-04-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8497 -0.72%
2026-04-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8559 -0.81%
2026-04-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8629 -0.89%
2026-04-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8706 -1.53%
2026-04-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8839 0.84%
2026-04-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8765 3.58%
2026-04-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8462 0.74%
2026-04-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8400 -1.08%
2026-04-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8491 0.74%
2026-04-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8429 -0.64%
2026-04-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8483 -1.70%
2026-04-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8627 -0.09%
2026-04-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8635 0.07%
2026-04-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8629 0.92%
2026-04-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8550 6.57%
2026-03-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8023 0.12%
2026-03-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8013 0.23%
2026-03-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7995 5.03%
2026-03-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7612 -1.50%
2026-03-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7728 0.56%
2026-03-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7685 3.88%
2026-03-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7398 -3.75%
2026-03-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7686 -1.42%
2026-03-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7797 -2.68%
2026-03-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8012 1.43%
2026-03-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7899 0.34%
2026-03-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7872 2.59%
2026-03-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7673 -1.50%
2026-03-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7790 -1.91%
2026-03-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7939 -1.45%
2026-03-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8054 2.99%
2026-03-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7820 -1.61%
2026-03-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7948 4.00%
2026-03-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7642 1.66%
2026-03-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7517 -2.27%
2026-03-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7688 -3.65%
2026-03-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7979 -3.42%
2026-02-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8252 1.99%
2026-02-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8091 -5.05%
2026-02-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8500 -0.12%
2026-02-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8510 -0.68%
2026-02-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8568 -0.70%
2026-02-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8628 -1.44%
2026-02-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8752 0.55%
2026-02-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8704 2.64%
2026-02-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8480 1.79%
2026-02-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8331 -0.07%
2026-02-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8337 0.55%
2026-02-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8291 0.42%
2026-02-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8256 1.39%
2026-02-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8143 -3.51%
2026-01-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8439 -2.33%
2026-01-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8640 -0.70%
2026-01-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8701 1.17%
2026-01-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8600 0.22%
2026-01-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8581 -1.94%
2026-01-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8751 1.37%
2026-01-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8633 -0.94%
2026-01-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8715 0.41%
2026-01-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8679 -1.24%
2026-01-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8788 -3.03%
2026-01-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.9054 -0.33%
2026-01-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.9084 -0.79%
2026-01-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.9156 0.34%
2026-01-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.9125 1.97%
2026-01-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8949 0.28%
2026-01-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8924 0.80%
2026-01-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8853 -0.06%
2026-01-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8858 4.45%
2026-01-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8481 1.14%
2026-01-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8385 5.72%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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