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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

近一季嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证港股通创新药指数发起式C024701净值及计算阶段收益
近一季024701基金累计收益率24.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8480 -1.27%
2026-09-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8588 3.96%
2026-09-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8261 -1.41%
2026-09-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8379 -2.77%
2026-09-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8611 -1.74%
2026-09-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8761 1.11%
2026-09-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8665 -1.30%
2026-09-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8778 -0.27%
2026-09-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8802 1.96%
2026-09-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8633 0.63%
2026-09-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8579 -0.49%
2026-08-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8621 -3.61%
2026-08-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8932 -1.15%
2026-08-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.9036 0.92%
2026-08-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8954 0.87%
2026-08-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8877 2.95%
2026-08-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8623 -2.74%
2026-08-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8866 0.06%
2026-08-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8861 3.99%
2026-08-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8521 -0.77%
2026-08-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8587 1.56%
2026-08-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8455 0.76%
2026-08-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8391 -2.30%
2026-08-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8584 0.70%
2026-08-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8524 -0.62%
2026-08-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8577 0.48%
2026-08-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8536 1.49%
2026-08-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8411 5.91%
2026-08-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7942 0.51%
2026-08-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7902 1.14%
2026-08-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7813 2.57%
2026-08-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7617 -1.04%
2026-07-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7697 0.38%
2026-07-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7668 -2.31%
2026-07-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7849 0.76%
2026-07-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7790 -0.37%
2026-07-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7819 -0.42%
2026-07-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7852 -0.73%
2026-07-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7910 0.10%
2026-07-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7902 0.86%
2026-07-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7835 0.17%
2026-07-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7822 3.81%
2026-07-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7535 -6.15%
2026-07-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8029 -0.58%
2026-07-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.8076 4.02%
2026-07-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7764 0.64%
2026-07-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7715 -0.52%
2026-07-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7755 2.96%
2026-07-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7532 0.12%
2026-07-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7523 -1.31%
2026-07-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7623 -3.61%
2026-07-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7898 2.23%
2026-07-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7726 4.53%
2026-07-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7391 4.57%
2026-07-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7068 -0.07%
2026-06-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7073 -1.80%
2026-06-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.7200 6.57%
2026-06-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6756 -0.91%
2026-06-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6818 -0.34%
2026-06-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6841 2.55%
2026-06-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6671 0.69%
2026-06-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6625 -1.31%
2026-06-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6712 2.25%
2026-06-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6564 -1.42%
2026-06-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式C 0.6657 -2.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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