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嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

近一季嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证机器人ETF发起联接C024620净值及计算阶段收益
近一季024620基金累计收益率-18.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
2026-09-16 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9122 0.54%
2026-09-15 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9073 -0.83%
2026-09-14 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9149 0.35%
2026-09-11 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9117 -1.45%
2026-09-10 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9251 -1.53%
2026-09-09 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9393 -0.81%
2026-09-08 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9470 -0.68%
2026-09-07 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9535 1.95%
2026-09-04 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9353 -1.67%
2026-09-03 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9512 0.76%
2026-09-02 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9440 -1.72%
2026-09-01 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9605 -1.10%
2026-08-31 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9712 2.07%
2026-08-28 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9515 -1.13%
2026-08-27 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9624 1.87%
2026-08-26 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9447 -0.36%
2026-08-25 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9481 1.73%
2026-08-24 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9320 -2.58%
2026-08-21 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9567 0.42%
2026-08-20 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9527 -0.08%
2026-08-19 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9535 -7.84%
2026-08-18 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0283 1.17%
2026-08-17 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0164 2.13%
2026-08-14 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9952 0.35%
2026-08-13 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9917 -1.60%
2026-08-12 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0076 -0.45%
2026-08-11 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0122 1.05%
2026-08-10 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0017 -0.99%
2026-08-07 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0117 1.11%
2026-08-06 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0006 -0.64%
2026-08-05 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0070 2.54%
2026-08-04 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9821 2.44%
2026-08-03 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9587 0.92%
2026-07-31 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9500 5.47%
2026-07-30 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9007 -2.54%
2026-07-29 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9242 0.73%
2026-07-28 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9175 -2.52%
2026-07-27 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9412 3.00%
2026-07-24 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9138 -3.40%
2026-07-23 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9449 -0.48%
2026-07-22 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9495 -1.52%
2026-07-21 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9642 4.17%
2026-07-20 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9256 -3.18%
2026-07-17 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9560 -5.56%
2026-07-16 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0123 -1.50%
2026-07-15 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0277 -0.46%
2026-07-14 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0324 0.61%
2026-07-13 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0261 -5.79%
2026-07-10 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0855 -0.04%
2026-07-09 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0859 2.18%
2026-07-08 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0627 -4.43%
2026-07-07 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1098 -1.39%
2026-07-06 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1255 -3.67%
2026-07-03 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1668 5.82%
2026-07-02 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1026 -1.85%
2026-07-01 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1234 0.18%
2026-06-30 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1214 4.94%
2026-06-29 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0686 -0.57%
2026-06-26 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0747 -3.73%
2026-06-25 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1163 -0.44%
2026-06-24 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1212 0.94%
2026-06-23 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1108 -1.42%
2026-06-22 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1268 -1.45%
2026-06-18 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1431 2.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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