近一季嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证机器人ETF发起联接C024620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9122 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9073 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9149 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9117 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9251 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9393 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9470 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9535 |
1.95% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9353 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9512 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9440 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9605 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9712 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9515 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9624 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9447 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9481 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9320 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9567 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9527 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9535 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0283 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0164 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9952 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9917 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0076 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0122 |
1.05% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0017 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0117 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0006 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0070 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9821 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9587 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9500 |
5.47% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9007 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9242 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9175 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9412 |
3.00% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9138 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9449 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9495 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9642 |
4.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9256 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9560 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0123 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0277 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0324 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0261 |
-5.79% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0855 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0859 |
2.18% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0627 |
-4.43% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1098 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1255 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1668 |
5.82% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1026 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1234 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1214 |
4.94% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0686 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0747 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1163 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1212 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1108 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1268 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1431 |
2.21% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1184 |
0.13% |
