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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9122 | 0.54% |
| 2026-09-15 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9073 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9149 | 0.35% |
| 2026-09-11 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9117 | -1.45% |
| 2026-09-10 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9251 | -1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
