近一年大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1366 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1460 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1462 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1386 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1413 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1609 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1663 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1545 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1555 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1483 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1331 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1308 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1301 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1292 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1229 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1284 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1489 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1554 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1472 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1634 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1743 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1840 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1754 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1679 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1719 |
1.37% |
| 2025-11-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1561 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1293 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1262 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1378 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1297 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1347 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1199 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1291 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1180 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1184 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1079 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1054 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0988 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0955 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1072 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1095 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1012 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0987 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1052 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0824 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0770 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0686 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0671 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0659 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0586 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0625 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0746 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0682 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0865 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0817 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0867 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0899 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0882 |
1.16% |
| 2025-09-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0757 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0806 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0832 |
0.56% |
| 2025-09-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0772 |
1.53% |
| 2025-09-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0610 |
-1.63% |
| 2025-09-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0786 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0876 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0882 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0822 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0825 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0766 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0986 |
0.86% |
| 2025-08-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0892 |
2.31% |
| 2025-08-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0646 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0617 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0568 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0464 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0472 |
-0.34% |
| 2025-08-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0508 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0387 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0465 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0403 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0365 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0360 |
0.66% |
| 2025-08-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0292 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0278 |
0.77% |
| 2025-08-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0199 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0122 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0082 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0079 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0299 |
0.33% |
| 2025-07-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0265 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0259 |
-0.66% |
| 2025-07-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0327 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0391 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0311 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0347 |
1.63% |
| 2025-07-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0181 |
1.59% |
| 2025-07-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0022 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
0.9941 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
0.9934 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
0.9939 |
-0.78% |
| 2025-07-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0017 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0000 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0007 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0000 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0000 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
