近一季大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0949 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1001 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1095 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1110 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1452 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1374 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1323 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1363 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1312 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1274 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1470 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1487 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1420 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1414 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1335 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1317 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1385 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1300 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1388 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1373 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1278 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1328 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1484 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1430 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1479 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1334 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1314 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1353 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1325 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1380 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1430 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1425 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1361 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1147 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1065 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1178 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1135 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0831 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0995 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1038 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0863 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0580 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0688 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0604 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0662 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0760 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0953 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0875 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0801 |
1.81% |
| 2026-06-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0609 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0551 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0813 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0826 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0929 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1041 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1132 |
-0.49% |
