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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)

近一季大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值及计算阶段收益
近一季024617基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0949 -0.47%
2026-09-15 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1001 -0.85%
2026-09-14 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1095 -0.14%
2026-09-11 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1110 -1.86%
2026-09-10 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1321 -1.14%
2026-09-09 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1452 0.69%
2026-09-08 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1374 0.45%
2026-09-07 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1323 -0.35%
2026-09-04 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1363 0.45%
2026-09-03 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1312 0.34%
2026-09-02 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1274 -1.61%
2026-09-01 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1458 -0.10%
2026-08-31 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1470 -0.15%
2026-08-28 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1487 0.59%
2026-08-27 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1420 0.05%
2026-08-26 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1414 0.70%
2026-08-25 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1335 0.16%
2026-08-24 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1317 -0.04%
2026-08-21 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1321 -0.56%
2026-08-20 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1385 0.75%
2026-08-19 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1300 -0.77%
2026-08-18 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1388 0.13%
2026-08-17 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1373 0.84%
2026-08-14 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1278 -0.44%
2026-08-13 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1328 -1.36%
2026-08-12 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1484 0.47%
2026-08-11 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1430 -0.43%
2026-08-10 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1479 1.28%
2026-08-07 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1334 0.18%
2026-08-06 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1314 -0.34%
2026-08-05 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1353 0.25%
2026-08-04 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1325 -0.48%
2026-08-03 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1380 -0.44%
2026-07-31 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1430 0.04%
2026-07-30 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1425 0.56%
2026-07-29 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1361 1.92%
2026-07-28 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1147 -0.11%
2026-07-27 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1159 0.85%
2026-07-24 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1065 -2.15%
2026-07-23 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1308 1.16%
2026-07-22 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1178 0.30%
2026-07-21 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1145 0.09%
2026-07-20 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1135 2.81%
2026-07-17 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0831 -1.49%
2026-07-16 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0995 -0.39%
2026-07-15 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1038 1.61%
2026-07-14 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0863 2.67%
2026-07-13 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0580 -1.01%
2026-07-10 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0688 0.79%
2026-07-09 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0604 -0.54%
2026-07-08 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0662 -0.91%
2026-07-07 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0760 -1.76%
2026-07-06 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0953 0.72%
2026-07-03 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0875 0.63%
2026-07-02 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0807 0.06%
2026-07-01 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0801 1.81%
2026-06-30 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0609 -0.64%
2026-06-29 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0677 1.19%
2026-06-26 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0551 -2.42%
2026-06-25 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0813 -0.12%
2026-06-24 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0826 -0.95%
2026-06-23 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0929 -1.94%
2026-06-22 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1145 0.94%
2026-06-18 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1041 -0.82%
2026-06-17 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1132 -0.49%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成趋势回报灵活配置混合A 1.7450 0.23%
大成睿享混合A 1.7617 0.19%
大成睿享混合C 1.7166 0.19%
大成蓝筹稳健混合A 1.0551 0.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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