近半年南方稳航120天滚动持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方稳航120天滚动持有债券C024426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0017 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0016 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0015 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0012 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0008 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0006 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0003 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0000 |
0.00% |
