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南方稳航120天滚动持有债券C基金净值查询(024426)

近半年南方稳航120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳航120天滚动持有债券C024426净值及计算阶段收益
近半年024426基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0314 0.00%
2026-09-16 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0314 0.01%
2026-09-15 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0313 0.00%
2026-09-14 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0313 0.01%
2026-09-11 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0312 0.00%
2026-09-10 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0312 0.00%
2026-09-09 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0312 0.01%
2026-09-08 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0311 0.00%
2026-09-07 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0311 0.03%
2026-09-04 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0308 0.01%
2026-09-03 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0307 0.02%
2026-09-02 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0305 0.01%
2026-09-01 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0304 0.01%
2026-08-31 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-28 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.01%
2026-08-27 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0302 -0.02%
2026-08-26 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0304 0.00%
2026-08-25 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0304 0.00%
2026-08-24 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0304 0.01%
2026-08-21 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-20 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-19 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-18 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-17 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0303 0.01%
2026-08-14 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0302 0.00%
2026-08-13 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0302 0.01%
2026-08-12 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0301 0.00%
2026-08-11 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0301 0.00%
2026-08-10 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0301 0.05%
2026-08-07 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0296 0.00%
2026-08-06 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0296 0.02%
2026-08-05 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0294 0.01%
2026-08-04 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0293 0.00%
2026-08-03 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0293 0.02%
2026-07-31 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0291 0.00%
2026-07-30 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0291 0.00%
2026-07-29 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0291 0.01%
2026-07-28 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0290 -0.01%
2026-07-27 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0291 0.01%
2026-07-24 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0290 0.00%
2026-07-23 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0290 0.00%
2026-07-22 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0290 0.00%
2026-07-21 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0290 0.00%
2026-07-20 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0290 0.01%
2026-07-17 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0289 0.00%
2026-07-16 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0289 0.00%
2026-07-15 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0289 0.00%
2026-07-14 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0289 0.00%
2026-07-13 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0289 0.01%
2026-07-10 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-07-09 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-07-08 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-07-07 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0288 0.01%
2026-07-06 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0287 0.00%
2026-07-03 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0287 0.01%
2026-07-02 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0286 0.01%
2026-07-01 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0285 0.02%
2026-06-30 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0283 0.01%
2026-06-29 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0282 0.01%
2026-06-26 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0281 0.02%
2026-06-25 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0279 0.02%
2026-06-24 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0277 0.02%
2026-06-23 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0275 0.00%
2026-06-22 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0275 0.01%
2026-06-18 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0274 0.02%
2026-06-17 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0272 0.01%
2026-06-16 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0271 0.07%
2026-06-15 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0264 0.00%
2026-06-12 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0264 0.00%
2026-06-11 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0264 0.05%
2026-06-10 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0259 0.04%
2026-06-09 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0255 0.00%
2026-06-08 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0255 0.05%
2026-06-05 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0250 0.00%
2026-06-04 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0250 0.01%
2026-06-03 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0249 0.12%
2026-06-02 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0237 0.00%
2026-06-01 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0237 0.10%
2026-05-29 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0227 0.10%
2026-05-28 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0217 0.00%
2026-05-27 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0217 0.00%
2026-05-26 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0217 0.00%
2026-05-25 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0217 0.06%
2026-05-22 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0211 0.09%
2026-05-21 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0202 0.14%
2026-05-20 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0188 0.15%
2026-05-19 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0173 0.14%
2026-05-18 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0159 0.19%
2026-05-15 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0140 0.15%
2026-05-14 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0125 0.00%
2026-05-13 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0125 0.00%
2026-05-12 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0125 0.00%
2026-05-11 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0125 -0.01%
2026-05-08 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0126 0.00%
2026-04-30 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.00%
2026-04-29 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.01%
2026-04-28 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0128 -0.01%
2026-04-27 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 -0.02%
2026-04-24 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0131 0.00%
2026-04-23 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0131 0.01%
2026-04-22 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0130 0.00%
2026-04-21 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0130 0.01%
2026-04-20 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 -0.01%
2026-04-17 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0130 0.01%
2026-04-16 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.00%
2026-04-15 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.00%
2026-04-14 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.01%
2026-04-13 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0128 -0.01%
2026-04-10 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.00%
2026-04-09 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0129 0.01%
2026-04-08 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0128 0.00%
2026-04-07 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0128 0.01%
2026-04-03 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0127 0.00%
2026-04-02 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0127 0.01%
2026-04-01 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0126 0.00%
2026-03-31 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0126 0.00%
2026-03-30 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0126 0.02%
2026-03-27 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0124 0.00%
2026-03-26 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0124 0.01%
2026-03-25 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0123 0.00%
2026-03-24 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0123 0.00%
2026-03-23 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0123 0.00%
2026-03-20 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0123 0.01%
2026-03-19 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0122 0.00%
2026-03-18 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0122 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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