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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1197 | -0.84% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1268 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1211 | -0.65% |
| 2025-12-10 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1284 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1727 | 6.78% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1206 | 6.78% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4531 | 5.75% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1418 | 5.53% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.9945 | 5.18% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9726 | 5.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
