近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A024400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1197 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1292 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1268 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1211 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1284 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1237 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1436 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1492 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1374 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1385 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1314 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1330 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1162 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1138 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1131 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1122 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1061 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1115 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1315 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1378 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1300 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1462 |
-0.97% |
