近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A024400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0652 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0752 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0787 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1011 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1140 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1064 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1013 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1056 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0999 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0961 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1144 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1152 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1169 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1104 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1099 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1021 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1005 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1007 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1069 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0986 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1085 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1074 |
0.83% |
