近一季国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A024400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0652 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0752 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0787 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1011 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1140 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1064 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1013 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1056 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0999 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0961 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1144 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1152 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1169 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1104 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1099 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1021 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1005 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1007 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1069 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0986 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1085 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1074 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0983 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1032 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1184 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1134 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1180 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1038 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1024 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1062 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1034 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1093 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1141 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1135 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1071 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0862 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0871 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0723 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0962 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0834 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0801 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0794 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0496 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0653 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0694 |
1.64% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0521 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0245 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0350 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0268 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0324 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0423 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0612 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0535 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0462 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0457 |
1.77% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0275 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0338 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0223 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0480 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0496 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0603 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0814 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0713 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0803 |
-0.51% |
