今年以来国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A024400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0600 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0652 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0752 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0787 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1011 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1140 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1064 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1013 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1056 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0999 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0961 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1144 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1152 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1169 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1104 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1099 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1021 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1005 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1007 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1069 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0986 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1085 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1074 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0983 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1032 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1184 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1134 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1180 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1038 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1024 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1062 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1034 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1093 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1141 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1135 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1071 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0862 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0871 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0723 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0962 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0834 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0801 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0794 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0496 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0653 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0694 |
1.64% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0521 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0245 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0350 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0268 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0324 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0423 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0612 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0535 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0462 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0457 |
1.77% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0275 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0338 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0223 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0480 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0496 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0603 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0814 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0713 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0803 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0858 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1071 |
-0.28% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1102 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1019 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1058 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1103 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1134 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1306 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1319 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1505 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1524 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1503 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1432 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1373 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1462 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1595 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1500 |
-0.61% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1571 |
-0.22% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1596 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1809 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1911 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1810 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1893 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2018 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2120 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2094 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2191 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2135 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2280 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2351 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2162 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2105 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2105 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2166 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2176 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2207 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2192 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2231 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2314 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2242 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2290 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2273 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2307 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2244 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2286 |
1.52% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2102 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2058 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2192 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2238 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2173 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2287 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2270 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2220 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2302 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2200 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2042 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2413 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2508 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2668 |
-0.60% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2744 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2847 |
-1.51% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.3041 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.3166 |
0.78% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.3064 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2915 |
-0.68% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.3004 |
0.52% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2937 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2867 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2792 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2902 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2924 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2698 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2596 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2595 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2499 |
2.59% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2183 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2381 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2399 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2309 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2330 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2222 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2240 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2366 |
1.61% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2170 |
1.46% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1995 |
-3.51% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2431 |
-1.99% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2684 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2504 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2261 |
-0.55% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2329 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2219 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2173 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2069 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.2039 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1929 |
1.43% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1761 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1844 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1811 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1825 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1766 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1745 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1687 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1733 |
-0.88% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1837 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1613 |
0.52% |
