近一年国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A024400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1268 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1211 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1284 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1237 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1436 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1492 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1374 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1385 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1314 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1330 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1162 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1138 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1131 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1122 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1061 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1115 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1315 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1378 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1300 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1462 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1574 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1673 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1582 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1505 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1546 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1387 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1325 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1122 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1093 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1210 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1127 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1180 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1170 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1032 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1126 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1014 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1021 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0915 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0891 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0825 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0792 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0910 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0934 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0851 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0826 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0892 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0875 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0665 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0613 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0530 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0515 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0507 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0433 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0474 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0600 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0535 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0719 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0671 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0723 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0734 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0698 |
1.34% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0557 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0610 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0636 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0569 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0404 |
-1.72% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0586 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0681 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0689 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0630 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0633 |
0.52% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0578 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0798 |
0.86% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0706 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0457 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0429 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0378 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0273 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0282 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0315 |
1.22% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0191 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0271 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0200 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0163 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0161 |
0.66% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0094 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0081 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0005 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
0.9932 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
0.9894 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
