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南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

今年以来南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起C024316净值及计算阶段收益
今年以来024316基金累计收益率-10.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9030 0.17%
2026-09-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9015 -0.38%
2026-09-15 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9049 -0.70%
2026-09-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9113 -0.12%
2026-09-11 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9124 -0.79%
2026-09-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9197 -0.58%
2026-09-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9251 -0.02%
2026-09-08 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9253 -0.77%
2026-09-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.53%
2026-09-04 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9276 -0.45%
2026-09-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9318 1.10%
2026-09-02 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9217 -0.90%
2026-09-01 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9301 -0.20%
2026-08-31 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9320 1.06%
2026-08-28 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9222 -0.52%
2026-08-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9270 0.51%
2026-08-26 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.08%
2026-08-25 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9216 1.61%
2026-08-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9070 -0.99%
2026-08-21 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9161 0.08%
2026-08-20 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9154 0.30%
2026-08-19 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9127 -1.89%
2026-08-18 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9303 0.44%
2026-08-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9262 0.88%
2026-08-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9181 -0.22%
2026-08-13 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9201 -0.29%
2026-08-12 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9228 -0.10%
2026-08-11 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9237 0.15%
2026-08-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.65%
2026-08-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9163 -0.07%
2026-08-06 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9169 -0.33%
2026-08-05 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9199 0.95%
2026-08-04 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9112 0.23%
2026-08-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9091 -0.77%
2026-07-31 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9162 1.11%
2026-07-30 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9061 -0.26%
2026-07-29 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9085 1.23%
2026-07-28 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8975 -0.14%
2026-07-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8988 1.71%
2026-07-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8837 -2.08%
2026-07-23 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9025 -0.35%
2026-07-22 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9057 -0.54%
2026-07-21 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9106 2.15%
2026-07-20 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8914 -1.33%
2026-07-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9034 -2.90%
2026-07-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9304 -1.16%
2026-07-15 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9413 0.89%
2026-07-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9330 1.19%
2026-07-13 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9220 -1.30%
2026-07-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9341 0.60%
2026-07-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9285 1.08%
2026-07-08 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9186 -1.70%
2026-07-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9345 -1.61%
2026-07-06 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9498 -0.42%
2026-07-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9538 2.13%
2026-07-02 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9339 -0.49%
2026-07-01 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.00%
2026-06-30 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 1.46%
2026-06-29 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9250 1.34%
2026-06-26 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9128 -1.90%
2026-06-25 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9305 -0.01%
2026-06-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9306 -0.77%
2026-06-23 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9378 -1.40%
2026-06-22 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9511 0.70%
2026-06-18 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9445 -0.60%
2026-06-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9502 -0.08%
2026-06-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9510 0.01%
2026-06-15 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9509 0.63%
2026-06-12 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9449 -0.49%
2026-06-11 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9496 0.25%
2026-06-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9472 -1.34%
2026-06-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9601 0.65%
2026-06-08 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9539 -0.63%
2026-06-05 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9599 -0.24%
2026-06-04 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9622 -0.41%
2026-06-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9662 -0.04%
2026-06-02 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9666 1.07%
2026-06-01 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9564 0.49%
2026-05-29 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9517 -1.20%
2026-05-28 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9633 -1.52%
2026-05-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9779 -1.98%
2026-05-26 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9977 -0.11%
2026-05-25 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9988 0.02%
2026-05-22 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9986 0.42%
2026-05-21 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9944 -0.64%
2026-05-20 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0008 -0.49%
2026-05-19 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0057 -0.36%
2026-05-18 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0093 -0.26%
2026-05-15 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0119 0.61%
2026-05-14 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0058 -1.20%
2026-05-13 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0180 0.99%
2026-05-12 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0080 -0.86%
2026-05-11 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0167 0.41%
2026-05-08 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0125 1.02%
2026-04-30 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9867 0.67%
2026-04-29 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9801 1.78%
2026-04-28 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9630 -0.68%
2026-04-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9696 0.86%
2026-04-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9613 -0.69%
2026-04-23 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9680 0.12%
2026-04-22 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9668 0.22%
2026-04-21 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9647 -0.12%
2026-04-20 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9659 1.30%
2026-04-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9535 0.20%
2026-04-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9516 0.40%
2026-04-15 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9478 0.26%
2026-04-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9453 0.97%
2026-04-13 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9362 -0.50%
2026-04-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9409 0.89%
2026-04-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9326 -1.21%
2026-04-08 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9440 3.07%
2026-04-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9159 -0.27%
2026-04-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9184 -1.51%
2026-04-02 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 -1.19%
2026-04-01 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9437 1.71%
2026-03-31 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9278 0.21%
2026-03-30 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9259 -0.81%
2026-03-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9335 -0.19%
2026-03-26 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9353 -0.75%
2026-03-25 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9424 1.68%
2026-03-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9268 1.36%
2026-03-23 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9144 -3.90%
2026-03-20 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9515 -1.15%
2026-03-19 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9626 -2.07%
2026-03-18 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9829 0.55%
2026-03-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9775 -1.08%
2026-03-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9882 -0.40%
2026-03-13 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9922 -0.29%
2026-03-12 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9951 -0.41%
2026-03-11 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9992 0.19%
2026-03-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9973 2.08%
2026-03-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9770 -1.67%
2026-03-06 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9936 0.76%
2026-03-05 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9861 0.82%
2026-03-04 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9781 -0.52%
2026-03-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9832 -2.61%
2026-03-02 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0096 -1.50%
2026-02-27 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0250 -0.30%
2026-02-26 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0281 -0.42%
2026-02-25 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0324 0.05%
2026-02-24 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0319 0.34%
2026-02-13 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0284 -0.48%
2026-02-12 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0334 0.07%
2026-02-11 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0327 -0.84%
2026-02-10 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0415 0.90%
2026-02-09 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0322 0.78%
2026-02-06 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0242 -0.40%
2026-02-05 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0283 -0.42%
2026-02-04 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0326 0.79%
2026-02-03 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0245 1.22%
2026-02-02 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0122 -0.99%
2026-01-30 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0223 -0.59%
2026-01-29 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0284 -0.30%
2026-01-28 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0315 -1.05%
2026-01-27 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0424 0.03%
2026-01-26 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0421 -1.63%
2026-01-23 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0594 0.13%
2026-01-22 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0580 -0.20%
2026-01-21 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0601 0.27%
2026-01-20 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0572 0.02%
2026-01-19 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0570 1.14%
2026-01-16 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0451 0.79%
2026-01-15 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0369 -0.69%
2026-01-14 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0441 0.20%
2026-01-13 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0420 -1.06%
2026-01-12 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0532 1.09%
2026-01-09 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0418 1.49%
2026-01-08 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0265 -0.33%
2026-01-07 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0299 -0.30%
2026-01-06 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0330 0.62%
2026-01-05 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0266 1.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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