今年以来南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起C024316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9015 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9049 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9113 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9124 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9197 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9251 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9253 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9325 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9276 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9318 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9217 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9301 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9320 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9222 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9270 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9223 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9216 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9070 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9161 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9154 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9127 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9303 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9262 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9181 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9201 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9228 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9237 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9223 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9163 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9169 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9199 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9112 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9091 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9162 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9061 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9085 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.8975 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.8988 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.8837 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9025 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9057 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9106 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.8914 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9034 |
-2.90% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9304 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9413 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9330 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9220 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9341 |
0.60% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9285 |
1.08% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9186 |
-1.70% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9345 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9498 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9538 |
2.13% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9339 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9385 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9385 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9250 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9128 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9305 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9306 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9378 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9511 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9445 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9502 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9510 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9509 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9449 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9496 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9472 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9601 |
0.65% |
| 2026-06-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9539 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9599 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9622 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9662 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9666 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9564 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9517 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9633 |
-1.52% |
| 2026-05-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9779 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9977 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9988 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9986 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9944 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0008 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0057 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0093 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0119 |
0.61% |
| 2026-05-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0058 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0180 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0080 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0167 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0125 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9867 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9801 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9630 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9696 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9613 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9680 |
0.12% |
| 2026-04-22 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9668 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9647 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9659 |
1.30% |
| 2026-04-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9535 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9516 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9478 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9453 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9362 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9409 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9326 |
-1.21% |
| 2026-04-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9440 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9159 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9184 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9325 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9437 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9278 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9259 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9335 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9353 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9424 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9268 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9144 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9515 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9626 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9829 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9775 |
-1.08% |
| 2026-03-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9882 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9922 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9951 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9992 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9973 |
2.08% |
| 2026-03-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9770 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9936 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9861 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9781 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9832 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0096 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0250 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0281 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0324 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0319 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0284 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0334 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0327 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0415 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0322 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0242 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0283 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0326 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0245 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0122 |
-0.99% |
| 2026-01-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0223 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0284 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0315 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0424 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0421 |
-1.63% |
| 2026-01-23 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0594 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0580 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0601 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0572 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0570 |
1.14% |
| 2026-01-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0451 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0369 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0441 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0420 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0532 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0418 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0265 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0299 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0330 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0266 |
1.19% |
